Segue a tabela atualizada dos rendimentos, considerando a data de 1º de agosto. Como de costume, ressalto o fato dos rendimentos dos fundos RBAG11 e RBPR11 estarem acrescidos da amortização de cotas.
Código
|
Valor Cota
|
Rendim.
|
% a.m.
|
Data Base
|
Pagamento
|
ABCP11
|
7,84
|
0,06720
|
0,857%
|
29/07/11
|
05/08/11
|
ALMI11B
|
2.050,78
|
13,21338
|
0,644%
|
29/07/11
|
11/08/11
|
BBFI11B
|
3.152,88
|
32,01109
|
1,015%
|
29/07/11
|
15/08/11
|
BBVJ11
|
103,20
|
0,80000
|
0,775%
|
29/07/11
|
08/08/11
|
BCFF11B
|
103,50
|
0,79279
|
0,766%
|
07/07/11
|
14/07/11
|
CSBC11
|
1.194,50
|
5,50000
|
0,460%
|
29/07/11
|
12/08/11
|
CXCE11B
|
1.380,00
|
0,000%
| |||
EDFO11B
|
203,67
|
1,32461
|
0,650%
|
29/07/11
|
10/08/11
|
EURO11
|
186,62
|
1,36000
|
0,729%
|
29/07/11
|
15/08/11
|
FAED11B
|
129,00
|
0,98094
|
0,760%
|
07/07/11
|
14/07/11
|
FAMB11B
|
3.183,95
|
16,04398
|
0,504%
|
29/07/11
|
11/08/11
|
FCFL11B
|
1.045,00
|
8,30000
|
0,794%
|
18/07/11
|
25/07/11
|
FEXC11B
|
114,40
|
0,84603
|
0,740%
|
07/07/11
|
14/07/11
|
FFCI11
|
1,68
|
0,01152
|
0,685%
|
07/07/11
|
15/07/11
|
FIIP11B
|
140,51
|
0,98107
|
0,698%
|
29/07/11
|
12/08/11
|
FLMA11
|
1,55
|
0,01150
|
0,742%
|
14/07/11
|
21/07/11
|
FLRP11B
|
1.096,20
|
8,80000
|
0,803%
|
29/07/11
|
19/08/11
|
FMOF11
|
94,41
|
0,59000
|
0,625%
|
29/07/11
|
17/08/11
|
FPAB11
|
297,75
|
2,25000
|
0,756%
|
29/07/11
|
12/08/11
|
GWIC11
|
155,63
|
1,36987
|
0,880%
|
29/07/11
|
05/08/11
|
HCRI11B
|
281,90
|
2,25985
|
0,802%
|
13/07/11
|
20/07/11
|
HGBS11
|
1.539,00
|
11,00000
|
0,715%
|
29/07/11
|
12/08/11
|
HGJH11
|
1.093,90
|
8,10000
|
0,740%
|
29/07/11
|
12/08/11
|
HGLG11
|
1.081,90
|
8,10000
|
0,749%
|
29/07/11
|
12/08/11
|
HGRE11
|
1.390,20
|
9,80000
|
0,705%
|
29/07/11
|
12/08/11
|
HTMX11B
|
241,15
|
2,84728
|
1,181%
|
29/07/11
|
05/08/11
|
KNRI11
|
1.221,99
|
7,00000
|
0,573%
|
29/07/11
|
12/08/11
|
MAXR11B
|
1.049,99
|
5,92800
|
0,565%
|
07/07/11
|
14/07/11
|
MSHP11
|
794,98
|
3,19000
|
0,401%
|
14/07/11
|
25/07/11
|
NSLU11B
|
209,13
|
1,76361
|
0,843%
|
29/07/11
|
05/08/11
|
PABY11
|
170,00
|
0,12391
|
0,073%
|
03/08/11
|
16/08/11
|
PQDP11
|
1.226,70
|
8,30000
|
0,677%
|
29/07/11
|
19/08/11
|
PRSV11
|
1.169,99
|
7,94000
|
0,679%
|
12/07/11
|
21/07/11
|
RBAG11
|
65,08
|
6,91805
|
10,630%
|
29/07/11
|
05/08/11
|
RBPR11
|
91,76
|
3,24000
|
3,531%
|
29/07/11
|
12/08/11
|
RBRD11
|
66,64
|
0,35340
|
0,530%
|
29/07/11
|
12/08/11
|
SCPF11
|
3,41
|
0,06261
|
1,836%
|
14/07/11
|
21/07/11
|
SHPH11
|
423,05
|
2,31000
|
0,546%
|
07/07/11
|
15/07/11
|
TRNT11B
|
175,00
|
1,20136
|
0,686%
|
13/07/11
|
20/07/11
|
TRXL11
|
105,00
|
0,77000
|
0,733%
|
15/07/11
|
25/07/11
|
WPLZ11B
|
101,00
|
0,83333
|
0,825%
|
13/07/11
|
20/07/11
|
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