quarta-feira, 10 de agosto de 2011

Atualização - Agosto 2011

Segue a tabela atualizada dos rendimentos, considerando a data de 1º de agosto. Como de costume, ressalto o fato dos rendimentos dos fundos RBAG11 e RBPR11 estarem acrescidos da amortização de cotas.
Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Pagamento
ABCP11
7,84
0,06720
0,857%
29/07/11
05/08/11
ALMI11B
2.050,78
13,21338
0,644%
29/07/11
11/08/11
BBFI11B
3.152,88
32,01109
1,015%
29/07/11
15/08/11
BBVJ11
103,20
0,80000
0,775%
29/07/11
08/08/11
BCFF11B
103,50
0,79279
0,766%
07/07/11
14/07/11
CSBC11
1.194,50
5,50000
0,460%
29/07/11
12/08/11
CXCE11B
1.380,00

0,000%


EDFO11B
203,67
1,32461
0,650%
29/07/11
10/08/11
EURO11
186,62
1,36000
0,729%
29/07/11
15/08/11
FAED11B
129,00
0,98094
0,760%
07/07/11
14/07/11
FAMB11B
3.183,95
16,04398
0,504%
29/07/11
11/08/11
FCFL11B
1.045,00
8,30000
0,794%
18/07/11
25/07/11
FEXC11B
114,40
0,84603
0,740%
07/07/11
14/07/11
FFCI11
1,68
0,01152
0,685%
07/07/11
15/07/11
FIIP11B
140,51
0,98107
0,698%
29/07/11
12/08/11
FLMA11
1,55
0,01150
0,742%
14/07/11
21/07/11
FLRP11B
1.096,20
8,80000
0,803%
29/07/11
19/08/11
FMOF11
94,41
0,59000
0,625%
29/07/11
17/08/11
FPAB11
297,75
2,25000
0,756%
29/07/11
12/08/11
GWIC11
155,63
1,36987
0,880%
29/07/11
05/08/11
HCRI11B
281,90
2,25985
0,802%
13/07/11
20/07/11
HGBS11
1.539,00
11,00000
0,715%
29/07/11
12/08/11
HGJH11
1.093,90
8,10000
0,740%
29/07/11
12/08/11
HGLG11
1.081,90
8,10000
0,749%
29/07/11
12/08/11
HGRE11
1.390,20
9,80000
0,705%
29/07/11
12/08/11
HTMX11B
241,15
2,84728
1,181%
29/07/11
05/08/11
KNRI11
1.221,99
7,00000
0,573%
29/07/11
12/08/11
MAXR11B
1.049,99
5,92800
0,565%
07/07/11
14/07/11
MSHP11
794,98
3,19000
0,401%
14/07/11
25/07/11
NSLU11B
209,13
1,76361
0,843%
29/07/11
05/08/11
PABY11
170,00
0,12391
0,073%
03/08/11
16/08/11
PQDP11
1.226,70
8,30000
0,677%
29/07/11
19/08/11
PRSV11
1.169,99
7,94000
0,679%
12/07/11
21/07/11
RBAG11
65,08
6,91805
10,630%
29/07/11
05/08/11
RBPR11
91,76
3,24000
3,531%
29/07/11
12/08/11
RBRD11
66,64
0,35340
0,530%
29/07/11
12/08/11
SCPF11
3,41
0,06261
1,836%
14/07/11
21/07/11
SHPH11
423,05
2,31000
0,546%
07/07/11
15/07/11
TRNT11B
175,00
1,20136
0,686%
13/07/11
20/07/11
TRXL11
105,00
0,77000
0,733%
15/07/11
25/07/11
WPLZ11B
101,00
0,83333
0,825%
13/07/11
20/07/11
 
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