Código
|
Valor Cota
|
Rendim.
|
% a.m.
|
Data Base
|
Pagamento
|
ABCP11
|
7,70
|
0,06833
|
0,887%
|
31/08/11
|
08/09/11
|
ALMI11B
|
2.090,00
|
13,19983
|
0,632%
|
31/08/11
|
14/09/11
|
BBFI11B
|
3.150,00
|
31,84007
|
1,011%
|
31/08/11
|
15/09/11
|
BBVJ11
|
105,51
|
0,80000
|
0,758%
|
31/08/11
|
09/09/11
|
BCFF11B
|
100,98
|
0,84436
|
0,836%
|
05/08/11
|
12/08/11
|
CSBC11
|
1.170,00
|
5,50000
|
0,470%
|
31/08/11
|
15/09/11
|
EDFO11B
|
210,00
|
1,45838
|
0,694%
|
31/08/11
|
12/09/11
|
EURO11
|
190,00
|
1,36000
|
0,716%
|
31/08/11
|
15/09/11
|
FAED11B
|
127,50
|
0,98139
|
0,770%
|
08/08/11
|
12/08/11
|
FAMB11B
|
3.023,00
|
16,01045
|
0,530%
|
31/08/11
|
14/09/11
|
FCFL11B
|
1.035,00
|
8,30000
|
0,802%
|
18/08/11
|
25/08/11
|
FEXC11B
|
107,85
|
0,52601
|
0,460%
|
05/08/11
|
12/08/11
|
FFCI11
|
1,70
|
0,01152
|
0,677%
|
08/08/11
|
15/08/11
|
FIIP11B
|
143,00
|
0,98359
|
0,688%
|
31/08/11
|
15/09/11
|
FLMA11
|
1,55
|
0,01100
|
0,710%
|
12/08/11
|
19/08/11
|
FLRP11B
|
1.050,00
|
8,80000
|
0,838%
|
31/08/11
|
20/09/11
|
FMOF11
|
99,50
|
0,55000
|
0,553%
|
31/08/11
|
19/09/11
|
FPAB11
|
307,00
|
2,25000
|
0,733%
|
31/08/11
|
15/09/11
|
GWIC11
|
160,00
|
1,28756
|
0,805%
|
31/08/11
|
08/09/11
|
HCRI11B
|
280,00
|
2,26304
|
0,808%
|
12/08/11
|
19/08/11
|
HGBS11
|
1.550,00
|
11,00000
|
0,710%
|
31/08/11
|
15/09/11
|
HGJH11
|
1.121,00
|
8,10000
|
0,723%
|
31/08/11
|
15/09/11
|
HGLG11
|
1.180,00
|
8,20000
|
0,695%
|
31/08/11
|
15/09/11
|
HGRE11
|
1.385,00
|
10,00000
|
0,722%
|
31/08/11
|
15/09/11
|
HTMX11B
|
273,00
|
5,93725
|
2,175%
|
31/08/11
|
08/09/11
|
KNRI11
|
1.273,00
|
7,00000
|
0,550%
|
31/08/11
|
15/09/11
|
MAXR11B
|
1.020,00
|
15,58498
|
1,528%
|
05/08/11
|
12/08/11
|
MSHP11
|
699,90
|
2,89000
|
0,413%
|
12/08/11
|
23/08/11
|
NSLU11B
|
210,90
|
1,76274
|
0,836%
|
31/08/11
|
08/09/11
|
PQDP11
|
1.260,00
|
8,45000
|
0,671%
|
31/08/11
|
20/09/11
|
PRSV11
|
1.110,01
|
7,95000
|
0,716%
|
10/08/11
|
19/08/11
|
RBAG11
|
66,50
|
5,99621
|
9,017%
|
31/08/11
|
08/09/11
|
RBPR11
|
94,15
|
3,28000
|
3,484%
|
31/08/11
|
15/09/11
|
RBRD11
|
67,00
|
0,36560
|
0,546%
|
31/08/11
|
15/09/11
|
SCPF11
|
3,41
|
0,06616
|
1,940%
|
12/08/11
|
19/08/11
|
SHPH11
|
424,00
|
2,37000
|
0,559%
|
08/08/11
|
15/08/11
|
TRNT11B
|
175,00
|
1,24375
|
0,711%
|
12/08/11
|
19/08/11
|
TRXL11
|
103,50
|
0,76517
|
0,739%
|
15/08/11
|
25/08/11
|
WPLZ11B
|
100,80
|
0,83333
|
0,827%
|
12/08/11
|
19/08/11
|
Obrigado.
