EDFO - Distribuição de Rendimento / Retificação

12/07/2012 09:28 FII OURINVES (EDFO - MB) - DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO / RETIFICACAO

(12/07) FII OURINVES (EDFO - MB) - Distribuicao de rendimento / Retificacao
DR: Mauro Sergio de Oliveira


A Oliveira Trust DTVM S.A retificou o valor informado como segue:

A Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade de instituicao administradora do Fundo de Investimento Imobiliario Edificio Ourinvest, informou que promovera a distribuicao de rendimentos, relativos ao periodo encerrado em 29/06/2012, no valor bruto de R$ 1,62015027/cota, aos cotistas detentores de cotas em 29/06/2012. O pagamento do rendimento sera efetuado a partir de 13/07/2012.

Por fim, declarou que, no seu entendimento, o Fundo enquadra-se no inciso III do art. 3o da Lei 11.033 (alterada), uma vez que nao ha cotista pessoa-fisica detentor de 10% ou mais das cotas do Fundo. Assim, entende que os cotistas "pessoas juridicas" nao farao jus a isencao de Imposto de Renda relativamente ao pagamento de rendimentos ora operado.

Norma: desde 02/07/2012 cotas ex-rendimento.

Atualização - Julho 2012

Caros colegas,


Segue a atualização do mês de julho, como já é de costume. Agradeço a todos a participação e comentários.

Código	Valor Cota	Rendim.	% a.m.	Data Base	Data Pagam.
ABCP11	8,97	0,03677	0,410%	29/06/12	06/07/12
AEFI11	103,64	0,86000	0,830%	29/06/12	13/07/12
ALMI11B	3.220,88	69,11369	2,146%	29/06/12	13/07/12
BBFI11B	3.748,16	21,83241	0,582%	29/06/12	13/07/12
BBRC11	115,82	0,17569	0,152%	29/06/12	13/07/12
BBVJ11	116,63	0,86469	0,741%	29/06/12	10/07/12
BCFF11B	112,65	1,16228	1,032%	08/06/12	15/06/12
BRCR11B	154,50	0,83300	0,539%	08/06/12	15/06/12
CNES11B	128,00	0,87798	0,686%	22/06/12	29/06/12
CSBC11	1.034,00	8,00000	0,774%	29/06/12	13/07/12
CXCE11B	1.787,22	12,77312	0,715%	29/06/12	13/07/12
CXTL11	993,67	6,32156	0,636%	29/06/12	13/07/12
DOVL11B	914,00	15,69929	1,718%	29/06/12	13/07/12
DRIT11B	95,97	0,67429	0,703%	07/06/12	15/06/12
EDFO11B	258,38	1,61884	0,627%	29/06/12	13/07/12
EURO11	238,55	1,45000	0,608%	29/06/12	13/07/12
FAED11B	134,50	1,03070	0,766%	08/06/12	15/06/12
FAMB11B	4.204,56	15,94071	0,379%	29/06/12	13/07/12
FCFL11B	1.110,00	8,30000	0,748%	18/06/12	25/06/12
FEXC11B	112,94	1,29073	1,143%	08/06/12	15/06/12
FFCI11	1,97	0,01185	0,601%	06/06/12	15/06/12
FIIB11	342,70	2,30000	0,671%	29/06/12	06/07/12
FIIP11B	173,76	1,03397	0,595%	29/06/12	13/07/12
FLMA11	1,78	0,01120	0,629%	15/06/12	22/06/12
FLRP11B	981,20	8,80000	0,897%	29/06/12	20/07/12
FMOF11	173,78	1,20000	0,691%	29/06/12	18/07/12
FPAB11	392,52	2,48000	0,632%	29/06/12	16/07/12
FVPQ11	40,39	0,89598	2,218%	06/06/12	15/06/12
GWIC11	200,00	1,25166	0,626%	18/06/12	25/06/12
HCRI11B	277,00	2,19345	0,792%	13/06/12	20/06/12
HGBS11	2.124,30	15,70000	0,739%	29/06/12	13/07/12
HGJH11	1.291,10	8,80000	0,682%	29/06/12	13/07/12
HGLG11	1.292,00	8,00000	0,619%	29/06/12	13/07/12
HGRE11	1.858,00	11,00000	0,592%	29/06/12	13/07/12
HTMX11B	297,63	4,97444	1,671%	29/06/12	06/07/12
JSRE11	1.282,70	7,29740	0,569%	29/06/12	20/07/12
KNRI11	1.647,00	7,00000	0,425%	29/06/12	13/07/12
MAXR11B	1.100,00	6,74292	0,613%	08/06/12	15/06/12
MBRF11	1.200,00	8,75000	0,729%	05/06/12	15/06/12
MSHP11	562,00	3,07225	0,547%	15/06/12	26/06/12
MSLF11B	761,99	3,45000	0,453%	29/06/12	13/07/12
MXRF11	103,10	1,50000	1,455%	29/06/12	13/07/12
NSLU11B	180,57	1,42228	0,788%	29/06/12	06/07/12
PABY11	172,36	0,17980	0,104%	06/06/12	19/06/12
PQDP11	1.365,79	9,20569	0,674%	29/06/12	20/07/12
PLRI11	107,53	2,47000	2,297%	29/06/12	06/07/12
PRSV11	1.345,00	8,47000	0,630%	13/06/12	22/06/12
RBAG11	24,75	0,25655	1,037%	29/06/12	06/07/12
RBCB11	957,84	11,30313	1,180%	01/06/12	11/06/12
RBGS11	81,95	0,54239	0,662%	29/06/12	13/07/12
RBPD11	101,37	0,62707	0,619%	29/06/12	13/07/12
RBPR11	62,04	0,64000	1,032%	29/06/12	13/07/12
RBRD11	71,62	0,37670	0,526%	29/06/12	16/07/12
RCCS11	986,00	7,00000	0,710%	29/06/12	13/07/12
RDES11	106,59	0,41019	0,385%	29/06/12	13/07/12
SCPF11	2,52	0,07187	2,852%	15/06/12	22/06/12
SHPH11	588,00	2,72000	0,463%	05/06/12	15/06/12
THRA11B	104,98	0,75000	0,714%	08/06/12	15/06/12
TRNT11B	225,00	1,27161	0,565%	13/06/12	20/06/12
TRXL11	109,10	0,76330	0,700%	15/06/12	25/06/12
VRTA11	114,39	1,15787	1,012%	29/06/12	16/07/12
WMRB11B	970,27	29,72665	3,064%	29/06/12	13/07/12
WPLZ11B	78,00	0,83333	1,068%	13/06/12	20/06/12
XPGA11	106,80	1,19000	1,114%	29/06/12	13/07/12

Segue a seguir a tabela com as amortizações:

Código	Amortização
RBPR11	0,31250
HTMX11B	2,40000

Muito obrigado. Aguardo comentários e sugestões.