segunda-feira, 12 de setembro de 2011

Atualização - Setembro 2011

Segue a tabela atualizada dos rendimentos. Como de costume, ressalto o fato dos rendimentos dos fundos RBAG11 e RBPR11, e neste mês HTMX também, estarem acrescidos da amortização de cotas.

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Pagamento
ABCP11
7,70
0,06833
0,887%
31/08/11
08/09/11
ALMI11B
2.090,00
13,19983
0,632%
31/08/11
14/09/11
BBFI11B
3.150,00
31,84007
1,011%
31/08/11
15/09/11
BBVJ11
105,51
0,80000
0,758%
31/08/11
09/09/11
BCFF11B
100,98
0,84436
0,836%
05/08/11
12/08/11
CSBC11
1.170,00
5,50000
0,470%
31/08/11
15/09/11
EDFO11B
210,00
1,45838
0,694%
31/08/11
12/09/11
EURO11
190,00
1,36000
0,716%
31/08/11
15/09/11
FAED11B
127,50
0,98139
0,770%
08/08/11
12/08/11
FAMB11B
3.023,00
16,01045
0,530%
31/08/11
14/09/11
FCFL11B
1.035,00
8,30000
0,802%
18/08/11
25/08/11
FEXC11B
107,85
0,52601
0,460%
05/08/11
12/08/11
FFCI11
1,70
0,01152
0,677%
08/08/11
15/08/11
FIIP11B
143,00
0,98359
0,688%
31/08/11
15/09/11
FLMA11
1,55
0,01100
0,710%
12/08/11
19/08/11
FLRP11B
1.050,00
8,80000
0,838%
31/08/11
20/09/11
FMOF11
99,50
0,55000
0,553%
31/08/11
19/09/11
FPAB11
307,00
2,25000
0,733%
31/08/11
15/09/11
GWIC11
160,00
1,28756
0,805%
31/08/11
08/09/11
HCRI11B
280,00
2,26304
0,808%
12/08/11
19/08/11
HGBS11
1.550,00
11,00000
0,710%
31/08/11
15/09/11
HGJH11
1.121,00
8,10000
0,723%
31/08/11
15/09/11
HGLG11
1.180,00
8,20000
0,695%
31/08/11
15/09/11
HGRE11
1.385,00
10,00000
0,722%
31/08/11
15/09/11
HTMX11B
273,00
5,93725
2,175%
31/08/11
08/09/11
KNRI11
1.273,00
7,00000
0,550%
31/08/11
15/09/11
MAXR11B
1.020,00
15,58498
1,528%
05/08/11
12/08/11
MSHP11
699,90
2,89000
0,413%
12/08/11
23/08/11
NSLU11B
210,90
1,76274
0,836%
31/08/11
08/09/11
PQDP11
1.260,00
8,45000
0,671%
31/08/11
20/09/11
PRSV11
1.110,01
7,95000
0,716%
10/08/11
19/08/11
RBAG11
66,50
5,99621
9,017%
31/08/11
08/09/11
RBPR11
94,15
3,28000
3,484%
31/08/11
15/09/11
RBRD11
67,00
0,36560
0,546%
31/08/11
15/09/11
SCPF11
3,41
0,06616
1,940%
12/08/11
19/08/11
SHPH11
424,00
2,37000
0,559%
08/08/11
15/08/11
TRNT11B
175,00
1,24375
0,711%
12/08/11
19/08/11
TRXL11
103,50
0,76517
0,739%
15/08/11
25/08/11
WPLZ11B
100,80
0,83333
0,827%
12/08/11
19/08/11


Obrigado.


11 comentários:

  1. Parabens pelo otimo trabalho de atualizaçao e informaçao

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  2. Muito bom seu blog, vai ser bastante útil para mim que estou abrindo carteira de FII. Já estou te seguindo!

    Abcs, parabéns pelo trabalho

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  3. Este blog aqui é visita obrigatória para mim. Fundamental.

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  4. Legal o blog e acabo de adicionar no meu blog!

    Ps: esse mes minha carteira rendeu 1%! Show de bola!

    abços
    ITM

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  5. Parabéns pelo blog , vai ser muito útil para todos!
    ja lhe adicionei na indicação do meu blog!

    PS: Minha carteira rendeu 1% neste mês hehehe!

    abços

    ITM

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  6. pobretão de vida ruim4 de outubro de 2011 às 18:21

    Tem que ir além e mostrar quais fundos são de amortização pois estes são inúteis e um roubo.

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  7. Rodrigo,
    Poderia adicionar o FII BRCR11B?

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  8. Vejam o que eu falei no comentário postado na rentabilidade de agosto/2011:
    "6 - Faculdades/Hospitais são bons pagadores, mas tratam-se de áreas sensíveis para serem cobradas/despejadas num caso de inadimplência ainda que involuntária."
    O consta um fato relevante no Hospital Nossa Sra. de Lourdes (NSLU11B), datado de 07/10/2011, em que o hospital pede uma redução de 33% do valor do aluguel, alegando dificuldades financeiras e com base numa cláusula contratual. Além dos prejuízos que isso causará aos rendimentos do fundo que ficarão próximos de 0,50% já provocou uma debandada dos donos de cotas e uma redução do seu preço de negociação em 21%.
    E olha que se tratava de um fundo rentável com um inquilino de aparente estabilidade e credibilidade.
    Por isso aqui vão os 3 conselhos mais importantes: diversificar, diversificar e diversificar.

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  9. Obrigado pelas informações e parabens pelo trabalho.
    Seria possivel colocar junto da analise de rendimentos um quadro de valor patrimonial das cotas?

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  10. Heavy, José e Anônimo,

    Obrigado pela visita e participação. Até o dia 15 devo postar a nova atualização. Estou em férias com a família.

    Obrigado,

    Rodrigo

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  11. Aguardando a atualização de Outubro :D

    Muito obrigado pelo trabalho, novamente :D

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