terça-feira, 10 de abril de 2012

Atualização - Abril 2012

Caros amigos,


Espero que todos tenham tido um ótimo feriado de Páscoa. 
Mais uma vez agradeço a todos pelas visitas e comentários. No mês passado o blog ultrapassou a barreira das 4 mil visitas mensais, o que considero um feito, levando-se em conta que temos uma postagem mensal.
Isso tem me animado a continuar o trabalho, então segue nossa atualização mensal dos rendimentos.

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
ABCP11
8,35
0,04630
0,555%
30/03/12
09/04/12
AEFI11
103,00
0,86000
0,835%
30/03/12
16/04/12
ALMI11B
2.700,00
13,64306
0,505%
30/03/12
13/04/12
BBFI11B
4.399,99
32,92188
0,748%
30/03/12
13/04/12
BBRC11
122,00
0,35425
0,290%
30/03/12
16/04/12
BBVJ11
116,00
0,86469
0,745%
30/03/12
10/04/12
BCFF11B
98,90
0,85535
0,865%
07/03/12
14/03/12
BRCR11B
137,99
0,83300
0,604%
07/03/12
14/03/12
CNES11
118,00
0,84358
0,715%
21/03/12
28/03/12
CSBC11
1.065,00
8,00000
0,751%
30/03/12
16/04/12
CXCE11B
1.750,00
12,83884
0,734%
30/03/12
13/04/12
CXTL11
1.038,99
7,17502
0,691%
30/03/12
13/04/12
DOVL11
972,12
13,31995
1,370%
30/03/12
16/04/12
DRIT11B
980,10
5,73143
0,585%
07/03/12
15/03/12
EDFO11B
215,00
1,55175
0,722%
30/03/12
10/04/12
FAED11B
133,00
1,02586
0,771%
07/03/12
14/03/12
FAMB11B
4.242,00
15,36621
0,362%
30/03/12
13/04/12
FCFL11B
1.070,00
8,30000
0,776%
16/03/12
23/03/12
FEXC11B
114,39
0,93970
0,821%
07/03/12
14/03/12
FFCI11
1,87
0,01185
0,634%
07/03/12
15/03/12
FIIB11
310,00
2,24000
0,723%
30/03/12
09/04/12
FIIP11B
189,99
1,01777
0,536%
30/03/12
16/04/12
FLMA11
1,84
0,01070
0,582%
14/03/12
21/03/12
FLRP11B
985,00
8,80000
0,893%
30/03/12
20/04/12
FMOF11
140,00
0,85000
0,607%
30/03/12
18/04/12
FPAB11
400,00
2,45000
0,613%
30/03/12
16/04/12
GWIC11
190,00
1,27982
0,674%
30/03/12
09/04/12
HCRI11B
242,25
2,14511
0,885%
14/03/12
21/03/12
HGBS11
1.954,90
13,50000
0,691%
30/03/12
16/04/12
HGJH11
1.190,00
8,10000
0,681%
30/03/12
16/04/12
HGLG11
1.280,00
8,00000
0,625%
30/03/12
16/04/12
HGRE11
1.679,00
10,80000
0,643%
30/03/12
16/04/12
HTMX11B
270,00
1,87309
0,694%
30/03/12
09/04/12
JSIM11
1.010,00
5,25932
0,521%
30/03/12
23/04/12
JSRE11
1.100,00
8,13054
0,739%
30/03/12
23/04/12
KNRI11
1.455,00
7,00000
0,481%
30/03/12
16/04/12
MAXR11B
1.170,00
4,54406
0,388%
07/03/12
14/03/12
MBRF11
1.115,00
8,75000
0,785%
07/03/12
15/03/12
MSHP11
619,50
2,71041
0,438%
14/03/12
23/03/12
MSLF11B
773,20
2,35000
0,304%
30/03/12
16/04/12
NSLU11B
170,00
1,39435
0,820%
30/03/12
09/04/12
PABY11
169,99
0,60412
0,355%
05/03/12
15/03/12
PQDP11
1.350,00
8,33034
0,617%
30/03/12
20/04/12
PRSV11
1.177,00
8,52000
0,724%
12/03/12
21/03/12
RBAG11
35,00
0,31791
0,908%
30/03/12
09/04/12
RBCB11
988,38
6,12432
0,620%
01/03/12
08/03/12
RBGS11
93,00
0,68897
0,741%
30/03/12
16/04/12
RBPD11
106,50
0,68647
0,645%
30/03/12
16/04/12
RBPR11
79,20
0,80000
1,010%
30/03/12
16/04/12
RBRD11
67,00
0,36500
0,545%
30/03/12
16/04/12
RCCS11
1.030,00
3,20000
0,311%
30/03/12
16/04/12
SCPF11
2,84
0,07637
2,689%
14/03/12
21/03/12
TRNT11B
218,00
1,29126
0,592%
13/03/12
20/03/12
TRXL11
105,00
0,78500
0,748%
15/03/12
23/03/12
VRTA11
110,50
0,88450
0,800%
30/03/12
16/04/12
WMRB11B
1.005,00
1,65346
0,165%
30/03/12
16/04/12
WPLZ11B
93,00
0,92177
0,991%
13/03/12
20/03/12
XPGA11
103,40
1,00000
0,967%
30/03/12
16/04/12


E a tabela com as amortizações anunciadas:

Código
Amortização
RBAG11
1,81818
RBPR11
5,00000

Obrigado.