terça-feira, 7 de agosto de 2012

Atualização - Agosto 2012

Quero começar a publicação deste mês agradecendo a todos que têm visitado, comentado e enviado sugestões. Isso tem tornado o trabalho gratificante. Este mês estou com dificuldades de coletar os dados de rendimentos dos fundos FLRP e FPAB, uma vez que as respectivas páginas, no site da Bovespa, estão com problemas. 
No mais, segue a tradicional tabela:

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
ABCP11
9,86
0,03347
0,339%
31/07/12
07/08/12
AEFI11
118,64
0,86000
0,725%
31/07/12
14/08/12
ALMI11B
3.276,65
21,34862
0,652%
31/07/12
13/08/12
BBFI11B
3.786,96
22,03804
0,582%
31/07/12
15/08/12
BBRC11
113,88
1,11608
0,980%
31/07/12
14/08/12
BBVJ11
129,13
0,86469
0,670%
31/07/12
08/08/12
BCFF11B
128,50
1,26935
0,988%
06/07/12
16/07/12
BRCR11B
153,00
0,83300
0,544%
06/07/12
16/07/12
CNES11B
132,00
0,82590
0,626%
23/07/12
30/07/12
CSBC11
1.045,02
8,00000
0,766%
31/07/12
14/08/12
CXCE11B
1.777,27
12,72520
0,716%
31/07/12
15/08/12
CXTL11
993,19
6,80804
0,685%
31/07/12
15/08/12
DOVL11B
898,18
15,81562
1,761%
31/07/12
14/08/12
DRIT11B
95,13
0,84286
0,886%
05/07/12
13/07/12
EDFO11B
259,36
1,63707
0,631%
31/07/12
10/08/12
EURO11
243,55
1,45000
0,595%
31/07/12
16/08/12
FAED11B
137,00
1,03208
0,753%
06/07/12
16/07/12
FAMB11B
4.483,93
16,06910
0,358%
31/07/12
13/08/12
FCFL11B
1.175,00
8,30000
0,706%
18/07/12
25/07/12
FEXC11B
125,00
1,38982
1,112%
06/07/12
16/07/12
FFCI11
2,01
0,01185
0,589%
05/07/12
13/07/12
FIIB11
357,67
2,33000
0,651%
31/07/12
07/08/12
FIIP11B
173,99
1,00568
0,578%
31/07/12
14/08/12
FLMA11
2,00
0,01240
0,620%
16/07/12
23/07/12
FLRP11B
983,20

0,000%


FMOF11
177,99
1,00000
0,562%
31/07/12
17/08/12
FPAB11
422,50

0,000%


FVPQ11
38,18
2,21637
5,805%
19/07/12
31/07/12
GWIC11
202,00
1,01302
0,501%
18/07/12
25/07/12
HCRI11B
285,51
2,12622
0,745%
13/07/12
20/07/12
HGBS11
2.336,50
13,50000
0,578%
31/07/12
14/08/12
HGJH11
1.376,19
8,80000
0,639%
31/07/12
14/08/12
HGLG11
1.317,00
8,00000
0,607%
31/07/12
14/08/12
HGRE11
1.889,00
11,00000
0,582%
31/07/12
14/08/12
HTMX11B
336,65
3,34948
0,995%
31/07/12
07/08/12
JSIM11
1.150,00
6,50000
0,565%
16/07/12
23/07/12
JSRE11
1.293,32
6,67016
0,516%
31/07/12
21/08/12
KNRI11
1.808,00
7,00000
0,387%
31/07/12
14/08/12
MAXR11B
1.150,00
5,95967
0,518%
06/07/12
16/07/12
MBRF11
1.250,05
8,75000
0,700%
05/07/12
13/07/12
MSHP11
580,00
2,65293
0,457%
13/07/12
24/07/12
MSLF11B
759,19
2,80000
0,369%
31/07/12
14/08/12
MXRF11
121,50
1,50000
1,235%
31/07/12
14/08/12
NSLU11B
183,78
1,41728
0,771%
31/07/12
07/08/12
PQDP11
1.590,52
9,47197
0,596%
31/07/12
20/08/12
PLRI11
141,38
1,62000
1,146%
31/07/12
07/08/12
PRSV11
1.450,00
8,46000
0,583%
11/07/12
20/07/12
RBAG11
23,31
0,20705
0,888%
31/07/12
07/08/12
RBCB11
948,10
9,74894
1,028%
02/07/12
10/07/12
RBGS11
88,92
0,57555
0,647%
31/07/12
14/08/12
RBPD11
100,73
0,70802
0,703%
31/07/12
14/08/12
RBPR11
62,69
0,49000
0,782%
31/07/12
14/08/12
RBRD11
74,11
0,37580
0,507%
31/07/12
14/08/12
RCCS11
946,25
3,75000
0,396%
31/07/12
14/08/12
RDES11
107,73
0,76675
0,712%
31/07/12
14/08/12
SCPF11
2,45
0,07182
2,931%
10/07/12
17/07/12
SHPH11
660,00
2,75000
0,417%
05/07/12
13/07/12
THRA11B
109,00
0,75000
0,688%
06/07/12
16/07/12
TRNT11B
239,00
1,36803
0,572%
13/07/12
20/07/12
TRXL11
119,00
0,73950
0,621%
13/07/12
25/07/12
VRTA11
115,85
1,30154
1,123%
31/07/12
15/08/12
WMRB11B
1.018,38
1,61978
0,159%
31/07/12
14/08/12
WPLZ11B
78,20
0,83333
1,066%
13/07/12
20/07/12
XPGA11
126,80
1,10000
0,868%
31/07/12
14/08/12

Código
Amortização
RBPD11
0,55556
RBPR11
0,31250


Obrigado a todos.