quinta-feira, 17 de novembro de 2016

Atualização - Novembro/2016

Caros colegas,

Segue a atualização dos rendimentos dos Fundos de Investimentos Imobiliários anunciados no mês de outubro. Logo abaixo temos a tabela com os valores das amortizações anunciadas no mesmo período.


A partir de agora, separaremos as tabelas por segmentos:

1. Agências Bancárias


Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
AGCX11
1.321,18
8,80000
0,666%
31/10/16
14/11/16
BBPO
130,04
0,95504
0,734%
31/10/16
16/11/16
BBRC
115,21
0,79000
0,686%
31/10/16
16/11/16
BNFS
109,28
0,71552
0,655%
31/10/16
16/11/16
MBRF
900,00
7,30000
0,811%
05/10/16
14/10/16
SAAG
120,01
0,82000
0,683%
31/10/16
14/11/16

2. Educacional

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
AEFI
132,90
1,10000
0,828%
31/10/16
16/11/16
FAED
205,00
1,56269
0,762%
07/10/16
17/10/16
FCFL
1.715,00
10,56595
0,616%
18/10/16
25/10/16

3. Fundos de Fundos

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
BCFF
74,00
0,55000
0,743%
07/10/16
17/10/16
BCIA
109,09
0,91000
0,834%
31/10/16
30/11/16
BPFF
86,33
0,67000
0,776%
31/10/16
08/11/16
CXRI
1.049,68
8,00000
0,762%
03/10/16
13/10/16
GVFF
735,55
5,50000
0,748%
31/10/16
16/11/16
PLRI
114,89
1,11000
0,966%
31/10/16
08/11/16

4. Hospital

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
HCRI
240,00
2,18997
0,912%
13/10/16
20/10/16
NSLU
190,05
1,45085
0,763%
31/10/16
08/11/16

5. Hotel

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
HTMX
121,12
0,38088
0,314%
31/10/16
08/11/16

6. Incorporação

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
CTXT
3,72
0,03249
0,873%
31/10/16
08/11/16
MFII
104,23
1,17000
1,123%
31/10/16
16/11/16
MFII
104,23
1,17000
1,123%
31/10/16
16/11/16
RBBV
62,00
0,52332
0,844%
03/10/16
13/10/16
RBDS
534,10
1,58074
0,296%
31/10/16
10/11/16
SFND
N/D
0,77000
#VALOR!
05/10/16
14/10/16

Código
Amortização
RBDS
6,32296

7. Lajes Comerciais

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
ALMI
1.906,91
24,09438
1,264%
31/10/16
14/11/16
BBFI
2.744,50
20,50197
0,747%
31/10/16
14/11/16
BBVJ
57,72
0,27700
0,480%
31/10/16
09/11/16
BMLC
88,87
0,72289
0,813%
07/10/16
17/10/16
BRCR
97,00
0,78000
0,804%
07/10/16
17/10/16
CBOP
639,10
4,90000
0,767%
31/10/16
16/11/16
CNES
86,00
0,40568
0,472%
24/10/16
3,10000
CXCE
2.349,72
18,27644
0,778%
31/10/16
14/11/16
DRIT
114,99
0,52000
0,452%
05/10/16
14/10/16
EDFO
278,25
1,75497
0,631%
31/10/16
10/11/16
EDGA
61,50
0,42153
0,685%
24/10/16
31/10/16
FAMB
5.311,90
35,09434
0,661%
31/10/16
14/11/16
FFCI
1,82
0,01170
0,643%
05/10/16
14/10/16
FLMA
2,24
0,01300
0,580%
06/10/16
17/10/16
FMOF
97,77
0,23000
0,235%
31/10/16
18/11/16
FPAB
308,15
1,85000
0,600%
31/10/16
16/11/16
FVBI
87,93
0,56204
0,639%
31/10/16
08/11/16
GWIR
224,94
1,03000
0,458%
19/10/16
27/10/16
HGJH
1.207,50
7,50000
0,621%
31/10/16
16/11/16
HGRE
1.381,90
10,10000
0,731%
31/10/16
16/11/16
KNRI
147,07
0,92000
0,626%
31/10/16
16/11/16
NVHO
N/D
0,05300
#VALOR!
31/10/16
09/11/16
ONEF
876,00
3,90000
0,445%
05/10/16
14/10/16
PRSV
500,05
3,25000
0,650%
13/10/16
24/10/16
RBRD
60,58
0,47340
0,781%
31/10/16
16/11/16
RDES
59,75
0,15464
0,259%
31/10/16
16/11/16
RNGO
77,84
0,65000
0,835%
31/10/16
16/11/16
SPTW
60,47
0,53500
0,885%
31/10/16
08/11/16
TBOF
66,00
0,21998
0,333%
19/10/16
31/10/16
TRNT
152,50
0,84168
0,552%
13/10/16
20/10/16
TSNC
N/D
28,98471
-
13/10/16
24/10/16
VLOL
72,57
0,48052
0,662%
31/10/16
16/11/16
XPCM
85,93
0,75000
0,873%
31/10/16
16/11/16

8. Logísticos

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
CXTL
535,30
4,69846
0,878%
31/10/16
14/11/16
EURO
190,89
1,10000
0,576%
31/10/16
18/11/16
FIIB
282,47
2,53000
0,896%
31/10/16
10/11/16
FIIP
153,71
1,28650
0,837%
31/10/16
16/11/16
GRLV
919,50
6,50000
0,707%
31/10/16
16/11/16
HGLG
1.136,29
8,70000
0,766%
31/10/16
16/11/16
RBCB
487,39
5,00000
1,026%
31/10/16
08/11/16
SDIL
71,33
0,66000
0,925%
31/10/16
16/11/16
TRXL
53,05
0,23688
0,447%
17/10/16
25/10/16

Código
Amortização
RBCB
11,76000


9. Recebíveis Imobiliários

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
BCRI
108,83
1,17000
1,075%
31/10/16
14/11/16
CPTS
107,92
0,81000
0,751%
31/10/16
16/11/16
FEXC
109,14
0,90000
0,825%
07/10/16
17/10/16
FIXX
81,23
0,77285
0,951%
31/10/16
14/11/16
HGCR
981,00
9,00000
0,917%
31/10/16
16/11/16
JSRE
100,90
0,90000
0,892%
31/10/16
23/11/16
KNCR
115,84
1,06000
0,915%
31/10/16
14/11/16
MXRF
88,41
0,80000
0,905%
31/10/16
16/11/16
NCHB
831,32
4,50699
0,542%
07/10/16
1,70000
RBVO
84,25
0,75000
0,890%
31/10/16
08/11/16
RNDP
1.058,52
10,48317
0,990%
31/10/16
16/11/16
VRTA
127,67
1,33337
1,044%
31/10/16
14/11/16
WMRB
408,54
1,45840
0,357%
31/10/16
16/11/16
XPGA
86,53
0,95000
1,098%
31/10/16
16/11/16

10. Shopping/Varejo

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
ABCP
11,63
0,07000
0,602%
31/10/16
08/11/16
ELDO
1.044,98
0,88345
0,085%
31/10/16
09/11/16
FIGS
64,67
0,83333
1,289%
31/10/16
16/01/00
FLRP
844,00
4,88925
0,579%
21/10/16
28/10/16
FVPQ
108,00
1,26464
1,171%
20/10/16
28/10/16
HGBS
2.008,20
13,80000
0,687%
31/10/16
16/11/16
JRDM
73,00
0,66717
0,914%
07/10/16
17/10/16
MAXR
1.500,00
6,12189
0,408%
07/10/16
17/10/16
PQDP
2.046,89
13,13086
0,642%
31/10/16
18/11/16
RBGS
34,84
0,66948
1,922%
31/10/16
16/11/16
SCPF
10,94
0,05933
0,542%
06/10/16
17/10/16
SHPH
827,00
3,40000
0,411%
05/10/16
14/10/16
VPSI
10,00
0,09098
0,910%
04/10/16
13/10/16

11. Outros

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
BBIM
N/D
0,80000
#VALOR!
31/10/16
16/11/16
KNIP
112,80
0,75000
0,665%
31/10/16
1,27273
TFOF
1.182,00
6,00000
0,508%
31/10/16
16/11/16

Obrigado a todos que tem acompanhado o blog.


















Nenhum comentário:

Postar um comentário