sexta-feira, 6 de julho de 2012

Atualização - Julho 2012

Caros colegas,


Segue a atualização do mês de julho, como já é de costume. Agradeço a todos a participação e comentários.


Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
ABCP11
8,97
0,03677
0,410%
29/06/12
06/07/12
AEFI11
103,64
0,86000
0,830%
29/06/12
13/07/12
ALMI11B
3.220,88
69,11369
2,146%
29/06/12
13/07/12
BBFI11B
3.748,16
21,83241
0,582%
29/06/12
13/07/12
BBRC11
115,82
0,17569
0,152%
29/06/12
13/07/12
BBVJ11
116,63
0,86469
0,741%
29/06/12
10/07/12
BCFF11B
112,65
1,16228
1,032%
08/06/12
15/06/12
BRCR11B
154,50
0,83300
0,539%
08/06/12
15/06/12
CNES11B
128,00
0,87798
0,686%
22/06/12
29/06/12
CSBC11
1.034,00
8,00000
0,774%
29/06/12
13/07/12
CXCE11B
1.787,22
12,77312
0,715%
29/06/12
13/07/12
CXTL11
993,67
6,32156
0,636%
29/06/12
13/07/12
DOVL11B
914,00
15,69929
1,718%
29/06/12
13/07/12
DRIT11B
95,97
0,67429
0,703%
07/06/12
15/06/12
EDFO11B
258,38
1,61884
0,627%
29/06/12
13/07/12
EURO11
238,55
1,45000
0,608%
29/06/12
13/07/12
FAED11B
134,50
1,03070
0,766%
08/06/12
15/06/12
FAMB11B
4.204,56
15,94071
0,379%
29/06/12
13/07/12
FCFL11B
1.110,00
8,30000
0,748%
18/06/12
25/06/12
FEXC11B
112,94
1,29073
1,143%
08/06/12
15/06/12
FFCI11
1,97
0,01185
0,601%
06/06/12
15/06/12
FIIB11
342,70
2,30000
0,671%
29/06/12
06/07/12
FIIP11B
173,76
1,03397
0,595%
29/06/12
13/07/12
FLMA11
1,78
0,01120
0,629%
15/06/12
22/06/12
FLRP11B
981,20
8,80000
0,897%
29/06/12
20/07/12
FMOF11
173,78
1,20000
0,691%
29/06/12
18/07/12
FPAB11
392,52
2,48000
0,632%
29/06/12
16/07/12
FVPQ11
40,39
0,89598
2,218%
06/06/12
15/06/12
GWIC11
200,00
1,25166
0,626%
18/06/12
25/06/12
HCRI11B
277,00
2,19345
0,792%
13/06/12
20/06/12
HGBS11
2.124,30
15,70000
0,739%
29/06/12
13/07/12
HGJH11
1.291,10
8,80000
0,682%
29/06/12
13/07/12
HGLG11
1.292,00
8,00000
0,619%
29/06/12
13/07/12
HGRE11
1.858,00
11,00000
0,592%
29/06/12
13/07/12
HTMX11B
297,63
4,97444
1,671%
29/06/12
06/07/12
JSRE11
1.282,70
7,29740
0,569%
29/06/12
20/07/12
KNRI11
1.647,00
7,00000
0,425%
29/06/12
13/07/12
MAXR11B
1.100,00
6,74292
0,613%
08/06/12
15/06/12
MBRF11
1.200,00
8,75000
0,729%
05/06/12
15/06/12
MSHP11
562,00
3,07225
0,547%
15/06/12
26/06/12
MSLF11B
761,99
3,45000
0,453%
29/06/12
13/07/12
MXRF11
103,10
1,50000
1,455%
29/06/12
13/07/12
NSLU11B
180,57
1,42228
0,788%
29/06/12
06/07/12
PABY11
172,36
0,17980
0,104%
06/06/12
19/06/12
PQDP11
1.365,79
9,20569
0,674%
29/06/12
20/07/12
PLRI11
107,53
2,47000
2,297%
29/06/12
06/07/12
PRSV11
1.345,00
8,47000
0,630%
13/06/12
22/06/12
RBAG11
24,75
0,25655
1,037%
29/06/12
06/07/12
RBCB11
957,84
11,30313
1,180%
01/06/12
11/06/12
RBGS11
81,95
0,54239
0,662%
29/06/12
13/07/12
RBPD11
101,37
0,62707
0,619%
29/06/12
13/07/12
RBPR11
62,04
0,64000
1,032%
29/06/12
13/07/12
RBRD11
71,62
0,37670
0,526%
29/06/12
16/07/12
RCCS11
986,00
7,00000
0,710%
29/06/12
13/07/12
RDES11
106,59
0,41019
0,385%
29/06/12
13/07/12
SCPF11
2,52
0,07187
2,852%
15/06/12
22/06/12
SHPH11
588,00
2,72000
0,463%
05/06/12
15/06/12
THRA11B
104,98
0,75000
0,714%
08/06/12
15/06/12
TRNT11B
225,00
1,27161
0,565%
13/06/12
20/06/12
TRXL11
109,10
0,76330
0,700%
15/06/12
25/06/12
VRTA11
114,39
1,15787
1,012%
29/06/12
16/07/12
WMRB11B
970,27
29,72665
3,064%
29/06/12
13/07/12
WPLZ11B
78,00
0,83333
1,068%
13/06/12
20/06/12
XPGA11
106,80
1,19000
1,114%
29/06/12
13/07/12



Segue a seguir a tabela com as amortizações:


Código
Amortização
RBPR11
0,31250
HTMX11B
2,40000



Muito obrigado. Aguardo comentários e sugestões.