sexta-feira, 6 de janeiro de 2012

Atualização - Janeiro de 2012

Caros amigos,


Primeiramente gostaria de agradecer a todos as visitas, comentários e sugestões, durante o primeiro ano deste blog. Todos serviram de motivação para a continuidade e melhoria do projeto. Desejo a todos um ótimo 2012.

A atualização deste mês tem o acréscimo de mais alguns fundos, para o acompanhamento durante este ano. Registro, também, que nos rendimentos apresentados, os fundos RBAG e RBPR, estão somados as amortizações de cotas.

É importante observar, também, que no caso do fundo NSLU, foram anunciados durante o mês de dezembro dois pagamentos de rendimentos, por isso duas linhas na tabela. O primeiro pagamento se refere ao mês de outubro que estava atrasado, conforme publicado anteriormente (clique aqui). O segundo pagamento registrado segue o calendário de pagamentos do fundo.


Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Pagamento
ABCP11
7,95
0,04773
0,600%
30/12/11
06/01/12
ALMI11B
2.490,86
14,13129
0,567%
29/12/11
12/01/12
BBFI11B
3.707,02
32,97494
0,890%
29/12/11
13/01/12
BBRC11
131,71
0,28853
0,219%
30/12/11
13/01/12
BBVJ11
108,20
0,80000
0,739%
30/12/11
09/01/12
BCFF11B
100,90
0,87044
0,863%
07/12/11
14/12/11
BRCR11B
128,00
0,66700
0,521%
08/12/11
14/12/11
CSBC11
1.044,65
11,35000
1,086%
29/12/11
13/01/12
CXCE11B
1.640,18
10,81565
0,659%
29/12/11
13/01/12
DOVL11
998,84
14,28345
1,430%
29/12/11
13/01/12
EDFO11B
203,53
1,46722
0,721%
29/12/11
10/01/12
EURO11
189,98
1,40000
0,737%
29/12/11
16/01/12
FAED11B
121,90
0,95820
0,786%
07/12/11
14/12/11
FAMB11B
3.734,06
15,93098
0,427%
29/12/11
12/01/12
FCFL11B
1.036,00
8,30000
0,801%
16/12/11
23/12/11
FEXC11B
114,40
1,09137
0,954%
07/12/11
14/12/11
FFCI11
1,72
0,01152
0,669%
07/12/11
15/12/11
FIIP11B
141,02
0,97800
0,694%
29/12/12
13/01/12
FLMA11
1,56
0,01130
0,724%
14/12/11
21/12/11
FLRP11B
961,30
8,80000
0,915%
29/12/11
20/01/12
FMOF11
131,30
0,70000
0,533%
29/12/11
18/01/12
FPAB11
316,65
2,35000
0,742%
29/12/11
13/01/12
FVPQ11
42,60
-
0,000%
-
-
GWIC11
168,54
1,35690
0,805%
29/12/12
06/01/12
HCRI11B
237,00
2,41568
1,019%
13/12/11
20/12/11
HGBS11
1.608,55
11,50000
0,715%
29/12/11
13/01/12
HGJH11
1.091,90
8,10000
0,742%
29/12/11
13/01/12
HGLG11
1.161,79
8,20000
0,706%
29/12/11
13/01/12
HGRE11
1.469,40
10,60000
0,721%
29/12/11
13/01/12
HTMX11B
230,09
2,90094
1,261%
29/12/11
06/01/12
JSIM11
994,13
5,86087
0,590%
30/12/11
20/01/12
JSRE11
991,44
8,55617
0,863%
29/12/11
20/01/12
KNRI11
1.247,00
7,00000
0,561%
29/12/11
13/01/12
MAXR11B
1.040,00
6,82799
0,657%
07/12/11
14/12/11
MSHP11
625,00
3,70061
0,592%
14/12/11
23/12/11
MSLF11B
781,29
4,00000
0,512%
29/12/11
13/01/12
NSLU11B

143,73
1,70906
1,189%
13/12/11
20/12/11
143,73
1,76385
1,227%
29/12/11
06/01/12
PQDP11
1.241,35
8,64758
0,697%
29/12/11
20/01/12
PRSV11
1.149,50
8,65000
0,753%
12/12/11
21/12/11
RBAG11
39,38
4,11621
10,453%
29/12/11
06/01/12
RBPR11
80,06
3,45000
4,309%
29/12/11
13/01/12
RBRD11
65,64
0,35680
0,544%
29/12/11
13/01/12
RCCS11
503,41
2,60000
0,516%
29/12/11
13/01/12
SCPF11
3,07
0,07101
2,313%
14/12/11
21/12/11
SHPH11
446,20
2,85000
0,639%
06/12/11
15/12/11
TRNT11B
190,00
1,31205
0,691%
13/12/11
20/12/11
TRXL11
110,00
0,78000
0,709%
15/12/11
23/12/11
WPLZ11B
85,49
0,83333
0,975%
13/12/11
20/12/11


Pretendo, até a próxima semana, publicar uma tabela com a lista de dos pagamentos que foram efetuados no ano de 2011. Só restam mais alguns dados e verificar a melhor maneira de efetuar esta publicação.

Obrigado a todos.