Quero começar a publicação deste mês agradecendo a todos que têm visitado, comentado e enviado sugestões. Isso tem tornado o trabalho gratificante. Este mês estou com dificuldades de coletar os dados de rendimentos dos fundos FLRP e FPAB, uma vez que as respectivas páginas, no site da Bovespa, estão com problemas.
No mais, segue a tradicional tabela:
Código
|
Valor Cota
|
Rendim.
|
% a.m.
|
Data Base
|
Data
Pagam.
|
ABCP11
|
9,86
|
0,03347
|
0,339%
|
31/07/12
|
07/08/12
|
AEFI11
|
118,64
|
0,86000
|
0,725%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
ALMI11B
|
3.276,65
|
21,34862
|
0,652%
|
31/07/12
|
13/08/12
|
BBFI11B
|
3.786,96
|
22,03804
|
0,582%
|
31/07/12
|
15/08/12
|
BBRC11
|
113,88
|
1,11608
|
0,980%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
BBVJ11
|
129,13
|
0,86469
|
0,670%
|
31/07/12
|
08/08/12
|
BCFF11B
|
128,50
|
1,26935
|
0,988%
|
06/07/12
|
16/07/12
|
BRCR11B
|
153,00
|
0,83300
|
0,544%
|
06/07/12
|
16/07/12
|
CNES11B
|
132,00
|
0,82590
|
0,626%
|
23/07/12
|
30/07/12
|
CSBC11
|
1.045,02
|
8,00000
|
0,766%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
CXCE11B
|
1.777,27
|
12,72520
|
0,716%
|
31/07/12
|
15/08/12
|
CXTL11
|
993,19
|
6,80804
|
0,685%
|
31/07/12
|
15/08/12
|
DOVL11B
|
898,18
|
15,81562
|
1,761%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
DRIT11B
|
95,13
|
0,84286
|
0,886%
|
05/07/12
|
13/07/12
|
EDFO11B
|
259,36
|
1,63707
|
0,631%
|
31/07/12
|
10/08/12
|
EURO11
|
243,55
|
1,45000
|
0,595%
|
31/07/12
|
16/08/12
|
FAED11B
|
137,00
|
1,03208
|
0,753%
|
06/07/12
|
16/07/12
|
FAMB11B
|
4.483,93
|
16,06910
|
0,358%
|
31/07/12
|
13/08/12
|
FCFL11B
|
1.175,00
|
8,30000
|
0,706%
|
18/07/12
|
25/07/12
|
FEXC11B
|
125,00
|
1,38982
|
1,112%
|
06/07/12
|
16/07/12
|
FFCI11
|
2,01
|
0,01185
|
0,589%
|
05/07/12
|
13/07/12
|
FIIB11
|
357,67
|
2,33000
|
0,651%
|
31/07/12
|
07/08/12
|
FIIP11B
|
173,99
|
1,00568
|
0,578%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
FLMA11
|
2,00
|
0,01240
|
0,620%
|
16/07/12
|
23/07/12
|
FLRP11B
|
983,20
|
|
0,000%
|
|
|
FMOF11
|
177,99
|
1,00000
|
0,562%
|
31/07/12
|
17/08/12
|
FPAB11
|
422,50
|
|
0,000%
|
|
|
FVPQ11
|
38,18
|
2,21637
|
5,805%
|
19/07/12
|
31/07/12
|
GWIC11
|
202,00
|
1,01302
|
0,501%
|
18/07/12
|
25/07/12
|
HCRI11B
|
285,51
|
2,12622
|
0,745%
|
13/07/12
|
20/07/12
|
HGBS11
|
2.336,50
|
13,50000
|
0,578%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
HGJH11
|
1.376,19
|
8,80000
|
0,639%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
HGLG11
|
1.317,00
|
8,00000
|
0,607%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
HGRE11
|
1.889,00
|
11,00000
|
0,582%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
HTMX11B
|
336,65
|
3,34948
|
0,995%
|
31/07/12
|
07/08/12
|
JSIM11
|
1.150,00
|
6,50000
|
0,565%
|
16/07/12
|
23/07/12
|
JSRE11
|
1.293,32
|
6,67016
|
0,516%
|
31/07/12
|
21/08/12
|
KNRI11
|
1.808,00
|
7,00000
|
0,387%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
MAXR11B
|
1.150,00
|
5,95967
|
0,518%
|
06/07/12
|
16/07/12
|
MBRF11
|
1.250,05
|
8,75000
|
0,700%
|
05/07/12
|
13/07/12
|
MSHP11
|
580,00
|
2,65293
|
0,457%
|
13/07/12
|
24/07/12
|
MSLF11B
|
759,19
|
2,80000
|
0,369%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
MXRF11
|
121,50
|
1,50000
|
1,235%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
NSLU11B
|
183,78
|
1,41728
|
0,771%
|
31/07/12
|
07/08/12
|
PQDP11
|
1.590,52
|
9,47197
|
0,596%
|
31/07/12
|
20/08/12
|
PLRI11
|
141,38
|
1,62000
|
1,146%
|
31/07/12
|
07/08/12
|
PRSV11
|
1.450,00
|
8,46000
|
0,583%
|
11/07/12
|
20/07/12
|
RBAG11
|
23,31
|
0,20705
|
0,888%
|
31/07/12
|
07/08/12
|
RBCB11
|
948,10
|
9,74894
|
1,028%
|
02/07/12
|
10/07/12
|
RBGS11
|
88,92
|
0,57555
|
0,647%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
RBPD11
|
100,73
|
0,70802
|
0,703%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
RBPR11
|
62,69
|
0,49000
|
0,782%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
RBRD11
|
74,11
|
0,37580
|
0,507%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
RCCS11
|
946,25
|
3,75000
|
0,396%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
RDES11
|
107,73
|
0,76675
|
0,712%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
SCPF11
|
2,45
|
0,07182
|
2,931%
|
10/07/12
|
17/07/12
|
SHPH11
|
660,00
|
2,75000
|
0,417%
|
05/07/12
|
13/07/12
|
THRA11B
|
109,00
|
0,75000
|
0,688%
|
06/07/12
|
16/07/12
|
TRNT11B
|
239,00
|
1,36803
|
0,572%
|
13/07/12
|
20/07/12
|
TRXL11
|
119,00
|
0,73950
|
0,621%
|
13/07/12
|
25/07/12
|
VRTA11
|
115,85
|
1,30154
|
1,123%
|
31/07/12
|
15/08/12
|
WMRB11B
|
1.018,38
|
1,61978
|
0,159%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
WPLZ11B
|
78,20
|
0,83333
|
1,066%
|
13/07/12
|
20/07/12
|
XPGA11
|
126,80
|
1,10000
|
0,868%
|
31/07/12
|
14/08/12
|
Código
|
Amortização
|
RBPD11
|
0,55556
|
RBPR11
|
0,31250
|
Obrigado a todos.