sexta-feira, 21 de dezembro de 2012

Atualização - Dezembro 2012

Bom dia a todos,

Desta vez, com muito atraso, mas saiu. Estes últimos meses têm sido bem agitados, por isso a demora em publicar. Peço desculpa pelo atraso.
Agradeço a todos que tem acompanhado as publicações, e enviado sugestões e comentários.
Desejo a todos um Feliz Natal e um 2013 repleto de graça.

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
ABCP11
9,30
0,05425
0,583%
30/11/12
07/12/12
AEFI11
115,14
0,86000
0,747%
30/11/12
14/12/12
ALMI11B
3.527,31
22,68076
0,643%
30/11/12
13/12/12
BBFI11B
4.009,09
21,97728
0,548%
30/11/12
14/12/12
BBRC11
117,83
0,16071
0,136%
30/11/12
14/12/12
BBVJ11
112,88
0,86469
0,766%
30/11/12
10/12/12
BCFF11B
127,49
1,28787
1,010%
08/11/12
16/11/12
BMLC11
128,00
0,83000
0,648%
08/11/12
16/11/12
BNFS11
101,63
0,35110
0,345%
30/11/12
14/12/12
CNES11B
128,00
0,89585
0,700%
23/11/12
30/11/12
CXCE11B
2.006,17
13,82301
0,689%
30/11/12
14/12/12
CXTL11
1.011,89
5,10929
0,505%
30/11/12
14/12/12
DOVL11B
2.173,59
18,39045
0,846%
30/11/12
14/12/12
EDFO11B
261,34
1,65045
0,632%
30/11/12
10/12/12
EURO11
238,55
1,45000
0,608%
30/11/12
17/12/12
FAED11B
152,00
1,03320
0,680%
08/11/12
16/11/12
FAMB11B
4.995,01
15,98113
0,320%
30/11/12
13/12/12
FCFL11B
1.225,00
8,30000
0,678%
14/11/12
23/11/12
FEXC11B
129,50
1,30699
1,009%
08/11/12
16/11/12
FFCI11
1,96
0,01185
0,604%
30/11/12
14/12/12
FIIB11
367,63
2,37000
0,645%
30/11/12
07/12/12
FIIP11B
178,95
1,04419
0,584%
30/11/12
14/12/12
FLMA11
2,05
0,01290
0,629%
16/11/12
26/11/12
FLRP11B
931,20
8,80000
0,945%
30/11/12
20/12/12
FMOF11
202,86
1,14000
0,562%
30/11/12
19/12/12
FPAB11
408,38
2,62000
0,642%
30/11/12
14/12/12
FVBI11B
113,59
0,75000
0,660%
30/11/12
07/12/12
FVPQ11
33,74
1,22607
3,634%
23/11/12
30/11/12
GWIC11
200,00
1,01279
0,506%
14/11/12
23/11/12
HCRI11B
285,00
2,30553
0,809%
13/11/12
22/11/12
HGBS11
2.186,50
13,50000
0,617%
30/11/12
14/12/12
HGLG11
1.277,00
8,00000
0,626%
30/11/12
14/12/12
HGRE11
1.733,70
11,30000
0,652%
30/11/12
14/12/12
HTMX11B
322,52
2,47930
0,769%
30/11/12
07/12/12
JRDM11
108,00
0,71000
0,657%
08/11/12
16/11/12
JSRE11
1.162,60
6,38989
0,550%
30/11/12
21/12/12
KNRI11
1.642,90
7,00000
0,426%
30/11/12
14/12/12
MAXR11B
1.172,00
5,56134
0,475%
08/11/12
16/11/12
MBRF11
1.311,00
9,20000
0,702%
06/11/12
14/11/12
MSHP11
561,03
2,70219
0,482%
16/11/12
27/11/12
MSLF11B
747,64
2,75000
0,368%
30/11/12
14/12/12
MXRF11
112,35
0,80000
0,712%
30/11/12
14/12/12
NSLU11B
189,57
1,41630
0,747%
30/11/12
07/12/12
PQDP11
1.540,88
9,06564
0,588%
30/11/12
20/12/12
PLRI11
159,20
1,30000
0,817%
30/11/12
07/12/12
PRSV11
1.420,00
9,60000
0,676%
13/11/12
23/11/12
RBAG11
22,59
0,28738
1,272%
30/11/12
07/12/12
RBCB11
878,03
6,73146
0,767%
01/11/12
09/11/12
RBGS11
82,02
0,46273
0,564%
30/11/12
14/12/12
RBPD11
98,92
0,69042
0,698%
30/11/12
14/12/12
RBPR11
62,00
0,78050
1,259%
30/11/12
14/12/12
RBRD11
73,87
0,37500
0,508%
30/11/12
14/12/12
RCCS11
890,50
5,50000
0,618%
30/11/12
14/12/12
RDES11
115,18
0,81385
0,707%
30/11/12
14/12/12
RNDP11
894,92
5,07062
0,567%
30/11/12
14/12/12
RNGO11
103,16
0,83300
0,807%
30/11/12
14/12/12
SCPF11
49,92
0,07657
0,153%
07/11/12
16/11/12
SHPH11
595,00
2,80000
0,471%
05/11/12
14/11/12
THRA11B
105,50
0,75000
0,711%
08/11/12
16/11/12
TRNT11B
250,00
1,40505
0,562%
09/11/12
19/11/12
TRXL11
114,70
0,75951
0,662%
16/11/12
26/11/12
VLOL11
104,21
0,68629
0,659%
30/11/12
14/12/12
VRTA11
117,34
1,12238
0,957%
30/11/12
14/12/12
WMRB11B
1.006,58
3,41654
0,339%
30/11/12
14/12/12
WPLZ11B
72,20
0,32113
0,445%
09/11/12
19/11/12
XPGA11
113,04
0,85000
0,752%
30/11/12
14/12/12


Código
Amortização
RBAG11
1,81818
RBCB11
11,76471
RBPD11
1,38889
RBPR11
0,31250


Abraço a todos.