Caros, esse mês consegui postar mais cedo do que em meses anteriores. Posso afirmar que tem sido gratificante o retorno que tenho recebido através dos comentários. Agradeço a todos pelo incentivo e ajuda nas correções e melhorias. Continuem emitido opiniões e sugestões.
Segue nova atualização da nossa tabela, e, para não perder o costume, RBAG e RBPR estão com as amortizações inclusas.
Código
|
Valor Cota
|
Rendim.
|
% a.m.
|
Data Base
|
Pagamento
|
ABCP11
|
7,75
|
0,04116
|
0,531%
|
31/10/11
|
08/11/11
|
ALMI11B
|
2.185,81
|
14,20309
|
0,650%
|
31/10/11
|
14/11/11
|
BBFI11B
|
4.010,02
|
31,97327
|
0,797%
|
31/10/11
|
14/11/11
|
BBRC11
|
130,17
|
0,52750
|
0,405%
|
31/10/11
|
16/11/11
|
BBVJ11
|
107,20
|
0,80000
|
0,746%
|
31/10/11
|
09/11/11
|
BCFF11B
|
98,00
|
0,92135
|
0,940%
|
07/10/11
|
17/10/11
|
BRCR11B
|
111,00
|
0,66700
|
0,601%
|
07/10/11
|
17/10/11
|
CSBC11
|
1.042,00
|
8,00000
|
0,768%
|
31/10/11
|
16/11/11
|
CXCE11B
|
1.587,18
|
12,81405
|
0,807%
|
31/10/11
|
14/11/11
|
DOVL11
|
1.030,14
|
13,61368
|
1,322%
|
31/10/11
|
16/11/11
|
EDFO11B
|
198,53
|
1,46742
|
0,739%
|
31/10/11
|
10/11/11
|
EURO11
|
190,64
|
1,36000
|
0,713%
|
31/10/11
|
16/11/11
|
FAED11B
|
125,50
|
0,98127
|
0,782%
|
07/10/11
|
17/10/11
|
FAMB11B
|
3.684,01
|
15,98924
|
0,434%
|
31/10/11
|
14/11/11
|
FCFL11B
|
1.050,00
|
8,30000
|
0,790%
|
18/10/11
|
25/10/11
|
FEXC11B
|
108,40
|
1,00652
|
0,929%
|
07/10/11
|
17/10/11
|
FFCI11
|
1,74
|
0,01152
|
0,662%
|
05/10/11
|
14/10/11
|
FIIP11B
|
144,00
|
0,99491
|
0,691%
|
31/10/11
|
16/11/11
|
FLMA11
|
1,51
|
0,01170
|
0,775%
|
17/10/11
|
24/10/11
|
FLRP11B
|
1.006,20
|
8,80000
|
0,875%
|
31/10/11
|
18/11/11
|
FMOF11
|
104,28
|
0,72000
|
0,690%
|
31/10/11
|
18/11/11
|
FPAB11
|
311,75
|
2,25000
|
0,722%
|
31/10/11
|
16/11/11
|
GWIC11
|
165,78
|
1,21474
|
0,733%
|
31/10/11
|
08/11/11
|
HCRI11B
|
263,00
|
2,26575
|
0,862%
|
14/10/11
|
20/10/11
|
HGBS11
|
1.573,00
|
11,00000
|
0,699%
|
31/10/11
|
16/11/11
|
HGJH11
|
1.146,90
|
8,10000
|
0,706%
|
31/10/11
|
16/11/11
|
HGLG11
|
1.071,80
|
8,20000
|
0,765%
|
31/10/11
|
16/11/11
|
HGRE11
|
1.367,40
|
10,60000
|
0,775%
|
31/10/11
|
16/11/11
|
HTMX11B
|
216,79
|
3,20258
|
1,477%
|
31/10/11
|
08/11/11
|
JSRE11
|
994,04
|
5,95263
|
0,599%
|
31/10/11
|
23/11/11
|
KNRI11
|
1.180,00
|
7,00000
|
0,593%
|
31/10/11
|
16/11/11
|
MAXR11B
|
1.025,00
|
6,19041
|
0,604%
|
07/10/11
|
17/10/11
|
MSHP11
|
685,00
|
2,73000
|
0,399%
|
17/10/11
|
26/10/11
|
MSLF11B
|
788,79
|
2,97000
|
0,377%
|
31/10/11
|
16/11/11
|
NSLU11B
|
162,22
|
1,77705
|
1,095%
|
31/10/11
|
08/11/11
|
PQDP11
|
1.251,47
|
8,52271
|
0,681%
|
31/10/11
|
18/11/11
|
PRSV11
|
1.120,00
|
8,58000
|
0,766%
|
13/10/11
|
24/10/11
|
RBAG11
|
52,99
|
6,00297
|
11,328%
|
31/10/11
|
08/11/11
|
RBPR11
|
85,63
|
3,47000
|
4,052%
|
31/10/11
|
16/11/11
|
RBRD11
|
66,81
|
2,18010
|
3,263%
|
31/10/11
|
16/11/11
|
RCCS11
|
1.032,60
|
7,40000
|
0,717%
|
31/10/11
|
16/11/11
|
SCPF11
|
3,21
|
0,07370
|
2,296%
|
17/10/11
|
24/10/11
|
SHPH11
|
422,90
|
2,40000
|
0,568%
|
05/10/11
|
14/10/11
|
TRNT11B
|
180,00
|
1,31726
|
0,732%
|
13/10/11
|
20/10/11
|
TRXL11
|
109,00
|
0,77650
|
0,712%
|
14/10/11
|
25/10/11
|
WPLZ11B
|
89,50
|
0,83333
|
0,931%
|
13/10/11
|
20/10/11
|
Novamente, obrigado a todos pela visita.