Desculpem a demora em postar este mês. Mas, estava de férias, aproveitei para alegrar a amada esposa, e a levei para umas compras em Miami. Depois uns dias na praia, no município de Bombinhas-SC. Para quem gosta de mergulho, é considerado o segundo melhor local do Brasil, para a prática desta modalidade.
Bom, voltando ao nosso assunto, segue a tabela dos rendimentos, lembrando que a data de referência é o último dia do mês. Portanto, estão divulgados os rendimentos anunciados até 29 de fevereiro de 2012.
Também separei em duas tabelas, uma com os rendimentos e outra com as amortizações, já que no mês anterior apresentou problemas na apresentação, para quem utiliza o Internet Explorer.
Código
|
Valor Cota
|
Rendim.
|
% a.m.
|
Data Base
|
Data
Pagam.
|
ABCP11
|
8,26
|
0,07364
|
0,892%
|
29/02/12
|
07/03/12
|
AEFI11
|
103,64
|
0,86000
|
0,830%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
ALMI11B
|
2.736,14
|
13,68799
|
0,500%
|
29/02/12
|
13/03/12
|
BBFI11B
|
4.117,01
|
32,97437
|
0,801%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
BBRC11
|
124,99
|
0,20863
|
0,167%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
BBVJ11
|
116,63
|
0,86469
|
0,741%
|
29/02/12
|
08/03/12
|
BCFF11B
|
99,52
|
0,77435
|
0,778%
|
07/02/12
|
14/02/12
|
BRCR11B
|
131,27
|
0,83300
|
0,635%
|
07/02/12
|
14/02/12
|
CNES11
|
111,80
|
0,90782
|
0,812%
|
22/02/12
|
29/02/12
|
CSBC11
|
1.067,00
|
8,00000
|
0,750%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
CXCE11B
|
1.628,54
|
11,45177
|
0,703%
|
29/02/12
|
15/03/12
|
CXTL11
|
1.022,09
|
2,90915
|
0,285%
|
29/02/12
|
15/03/12
|
DOVL11
|
972,12
|
12,15455
|
1,250%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
DRIT11B
|
973,05
|
6,74286
|
0,693%
|
07/02/12
|
15/02/12
|
EDFO11B
|
226,56
|
1,47446
|
0,651%
|
29/02/12
|
09/03/12
|
EURO11
|
192,55
|
1,45000
|
0,753%
|
29/02/12
|
15/03/12
|
FAED11B
|
127,51
|
1,03476
|
0,812%
|
07/02/12
|
14/02/12
|
FAMB11B
|
3.783,99
|
16,00606
|
0,423%
|
29/02/12
|
13/03/12
|
FCFL11B
|
1.060,00
|
8,30000
|
0,783%
|
15/02/12
|
24/02/12
|
FEXC11B
|
113,50
|
0,67823
|
0,598%
|
07/02/12
|
14/02/12
|
FFCI11
|
1,73
|
0,01267
|
0,732%
|
07/02/12
|
15/02/12
|
FIIB11
|
297,80
|
2,20000
|
0,739%
|
29/02/12
|
07/03/12
|
FIIP11B
|
151,95
|
1,04344
|
0,687%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
FLMA11
|
1,87
|
0,00960
|
0,513%
|
14/02/12
|
23/02/12
|
FLRP11B
|
943,19
|
9,80687
|
1,040%
|
29/02/12
|
20/03/12
|
FMOF11
|
123,18
|
0,82000
|
0,666%
|
29/02/12
|
19/03/12
|
FPAB11
|
347,55
|
2,45000
|
0,705%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
FVPQ11
|
42,13
|
0,54787
|
1,300%
|
08/02/12
|
15/02/12
|
GWIC11
|
183,76
|
1,23944
|
0,674%
|
29/02/12
|
07/03/12
|
HCRI11B
|
232,00
|
2,01949
|
0,870%
|
13/02/12
|
22/02/12
|
HGBS11
|
1.880,90
|
13,00000
|
0,691%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
HGJH11
|
1.171,90
|
8,10000
|
0,691%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
HGLG11
|
1.222,00
|
8,00000
|
0,655%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
HGRE11
|
1.627,40
|
10,60000
|
0,651%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
HTMX11B
|
290,90
|
1,76769
|
0,608%
|
29/02/12
|
07/03/12
|
JSIM11
|
974,87
|
5,12536
|
0,526%
|
29/02/12
|
21/03/12
|
JSRE11
|
1.036,60
|
8,39335
|
0,810%
|
29/02/12
|
21/03/12
|
KNRI11
|
1.345,00
|
7,00000
|
0,520%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
MAXR11B
|
1.060,00
|
22,19160
|
2,094%
|
07/02/12
|
14/02/12
|
MBRF11
|
1.061,10
|
8,75000
|
0,825%
|
08/02/12
|
15/02/12
|
MSHP11
|
620,00
|
3,51624
|
0,567%
|
14/02/12
|
27/02/12
|
MSLF11B
|
773,20
|
2,96000
|
0,383%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
NSLU11B
|
158,38
|
1,51039
|
0,954%
|
29/02/12
|
07/03/12
|
PABY11
|
150,00
|
0,44104
|
0,294%
|
02/02/12
|
06/02/12
|
PQDP11
|
1.236,61
|
11,38165
|
0,920%
|
29/02/12
|
20/03/12
|
PRSV11
|
1.150,00
|
8,56000
|
0,744%
|
10/02/12
|
23/02/12
|
RBAG11
|
30,99
|
0,36376
|
1,174%
|
29/02/12
|
07/03/12
|
RBCB11
|
988,38
|
7,57176
|
0,766%
|
01/02/12
|
08/02/12
|
RBGS11
|
93,36
|
0,63014
|
0,675%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
RBPD11
|
101,02
|
0,58994
|
0,584%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
RBPR11
|
75,15
|
0,85000
|
1,131%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
RBRD11
|
65,00
|
0,34830
|
0,536%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
RCCS11
|
1.047,59
|
2,40000
|
0,229%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
SCPF11
|
2,84
|
0,15067
|
5,305%
|
14/02/12
|
23/02/12
|
SHPH11
|
497,50
|
4,34000
|
0,872%
|
06/02/12
|
15/02/12
|
TRNT11B
|
212,00
|
1,24155
|
0,586%
|
10/02/12
|
17/02/12
|
TRXL11
|
107,01
|
0,78508
|
0,734%
|
15/02/12
|
24/02/12
|
VRTA11
|
106,43
|
0,57456
|
0,540%
|
29/02/12
|
15/03/12
|
WMRB11B
|
998,33
|
1,66071
|
0,166%
|
29/02/12
|
14/03/12
|
WPLZ11B
|
89,79
|
0,83333
|
0,928%
|
10/02/12
|
17/02/12
|
XPGA11
|
94,89
|
0,67000
|
0,706%
|
31/01/12
|
14/02/12
|
Tabela de Amortizações
Código
|
Amortização
|
HTMX11B
|
1,33000
|
RBAG11
|
3,63636
|
RBPR11
|
2,50000
|
Mais uma vez, obrigado a todos pelas visitas e comentários.
