Desta vez, com muito atraso, mas saiu. Estes últimos meses têm sido bem agitados, por isso a demora em publicar. Peço desculpa pelo atraso.
Agradeço a todos que tem acompanhado as publicações, e enviado sugestões e comentários.
Desejo a todos um Feliz Natal e um 2013 repleto de graça.
|
Código
|
Valor Cota
|
Rendim.
|
% a.m.
|
Data Base
|
Data
Pagam.
|
|
ABCP11
|
9,30
|
0,05425
|
0,583%
|
30/11/12
|
07/12/12
|
|
AEFI11
|
115,14
|
0,86000
|
0,747%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
ALMI11B
|
3.527,31
|
22,68076
|
0,643%
|
30/11/12
|
13/12/12
|
|
BBFI11B
|
4.009,09
|
21,97728
|
0,548%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
BBRC11
|
117,83
|
0,16071
|
0,136%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
BBVJ11
|
112,88
|
0,86469
|
0,766%
|
30/11/12
|
10/12/12
|
|
BCFF11B
|
127,49
|
1,28787
|
1,010%
|
08/11/12
|
16/11/12
|
|
BMLC11
|
128,00
|
0,83000
|
0,648%
|
08/11/12
|
16/11/12
|
|
BNFS11
|
101,63
|
0,35110
|
0,345%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
CNES11B
|
128,00
|
0,89585
|
0,700%
|
23/11/12
|
30/11/12
|
|
CXCE11B
|
2.006,17
|
13,82301
|
0,689%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
CXTL11
|
1.011,89
|
5,10929
|
0,505%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
DOVL11B
|
2.173,59
|
18,39045
|
0,846%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
EDFO11B
|
261,34
|
1,65045
|
0,632%
|
30/11/12
|
10/12/12
|
|
EURO11
|
238,55
|
1,45000
|
0,608%
|
30/11/12
|
17/12/12
|
|
FAED11B
|
152,00
|
1,03320
|
0,680%
|
08/11/12
|
16/11/12
|
|
FAMB11B
|
4.995,01
|
15,98113
|
0,320%
|
30/11/12
|
13/12/12
|
|
FCFL11B
|
1.225,00
|
8,30000
|
0,678%
|
14/11/12
|
23/11/12
|
|
FEXC11B
|
129,50
|
1,30699
|
1,009%
|
08/11/12
|
16/11/12
|
|
FFCI11
|
1,96
|
0,01185
|
0,604%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
FIIB11
|
367,63
|
2,37000
|
0,645%
|
30/11/12
|
07/12/12
|
|
FIIP11B
|
178,95
|
1,04419
|
0,584%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
FLMA11
|
2,05
|
0,01290
|
0,629%
|
16/11/12
|
26/11/12
|
|
FLRP11B
|
931,20
|
8,80000
|
0,945%
|
30/11/12
|
20/12/12
|
|
FMOF11
|
202,86
|
1,14000
|
0,562%
|
30/11/12
|
19/12/12
|
|
FPAB11
|
408,38
|
2,62000
|
0,642%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
FVBI11B
|
113,59
|
0,75000
|
0,660%
|
30/11/12
|
07/12/12
|
|
FVPQ11
|
33,74
|
1,22607
|
3,634%
|
23/11/12
|
30/11/12
|
|
GWIC11
|
200,00
|
1,01279
|
0,506%
|
14/11/12
|
23/11/12
|
|
HCRI11B
|
285,00
|
2,30553
|
0,809%
|
13/11/12
|
22/11/12
|
|
HGBS11
|
2.186,50
|
13,50000
|
0,617%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
HGLG11
|
1.277,00
|
8,00000
|
0,626%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
HGRE11
|
1.733,70
|
11,30000
|
0,652%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
HTMX11B
|
322,52
|
2,47930
|
0,769%
|
30/11/12
|
07/12/12
|
|
JRDM11
|
108,00
|
0,71000
|
0,657%
|
08/11/12
|
16/11/12
|
|
JSRE11
|
1.162,60
|
6,38989
|
0,550%
|
30/11/12
|
21/12/12
|
|
KNRI11
|
1.642,90
|
7,00000
|
0,426%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
MAXR11B
|
1.172,00
|
5,56134
|
0,475%
|
08/11/12
|
16/11/12
|
|
MBRF11
|
1.311,00
|
9,20000
|
0,702%
|
06/11/12
|
14/11/12
|
|
MSHP11
|
561,03
|
2,70219
|
0,482%
|
16/11/12
|
27/11/12
|
|
MSLF11B
|
747,64
|
2,75000
|
0,368%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
MXRF11
|
112,35
|
0,80000
|
0,712%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
NSLU11B
|
189,57
|
1,41630
|
0,747%
|
30/11/12
|
07/12/12
|
|
PQDP11
|
1.540,88
|
9,06564
|
0,588%
|
30/11/12
|
20/12/12
|
|
PLRI11
|
159,20
|
1,30000
|
0,817%
|
30/11/12
|
07/12/12
|
|
PRSV11
|
1.420,00
|
9,60000
|
0,676%
|
13/11/12
|
23/11/12
|
|
RBAG11
|
22,59
|
0,28738
|
1,272%
|
30/11/12
|
07/12/12
|
|
RBCB11
|
878,03
|
6,73146
|
0,767%
|
01/11/12
|
09/11/12
|
|
RBGS11
|
82,02
|
0,46273
|
0,564%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
RBPD11
|
98,92
|
0,69042
|
0,698%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
RBPR11
|
62,00
|
0,78050
|
1,259%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
RBRD11
|
73,87
|
0,37500
|
0,508%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
RCCS11
|
890,50
|
5,50000
|
0,618%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
RDES11
|
115,18
|
0,81385
|
0,707%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
RNDP11
|
894,92
|
5,07062
|
0,567%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
RNGO11
|
103,16
|
0,83300
|
0,807%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
SCPF11
|
49,92
|
0,07657
|
0,153%
|
07/11/12
|
16/11/12
|
|
SHPH11
|
595,00
|
2,80000
|
0,471%
|
05/11/12
|
14/11/12
|
|
THRA11B
|
105,50
|
0,75000
|
0,711%
|
08/11/12
|
16/11/12
|
|
TRNT11B
|
250,00
|
1,40505
|
0,562%
|
09/11/12
|
19/11/12
|
|
TRXL11
|
114,70
|
0,75951
|
0,662%
|
16/11/12
|
26/11/12
|
|
VLOL11
|
104,21
|
0,68629
|
0,659%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
VRTA11
|
117,34
|
1,12238
|
0,957%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
WMRB11B
|
1.006,58
|
3,41654
|
0,339%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
WPLZ11B
|
72,20
|
0,32113
|
0,445%
|
09/11/12
|
19/11/12
|
|
XPGA11
|
113,04
|
0,85000
|
0,752%
|
30/11/12
|
14/12/12
|
|
Código
|
Amortização
|
|
RBAG11
|
1,81818
|
|
RBCB11
|
11,76471
|
|
RBPD11
|
1,38889
|
|
RBPR11
|
0,31250
|
Abraço a todos.
