sexta-feira, 21 de dezembro de 2012

Atualização - Dezembro 2012

Bom dia a todos,

 Desta vez, com muito atraso, mas saiu. Estes últimos meses têm sido bem agitados, por isso a demora em publicar. Peço desculpa pelo atraso.
Agradeço a todos que tem acompanhado as publicações, e enviado sugestões e comentários.
Desejo a todos um Feliz Natal e um 2013 repleto de graça.
Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
ABCP11
9,30
0,05425
0,583%
30/11/12
07/12/12
AEFI11
115,14
0,86000
0,747%
30/11/12
14/12/12
ALMI11B
3.527,31
22,68076
0,643%
30/11/12
13/12/12
BBFI11B
4.009,09
21,97728
0,548%
30/11/12
14/12/12
BBRC11
117,83
0,16071
0,136%
30/11/12
14/12/12
BBVJ11
112,88
0,86469
0,766%
30/11/12
10/12/12
BCFF11B
127,49
1,28787
1,010%
08/11/12
16/11/12
BMLC11
128,00
0,83000
0,648%
08/11/12
16/11/12
BNFS11
101,63
0,35110
0,345%
30/11/12
14/12/12
CNES11B
128,00
0,89585
0,700%
23/11/12
30/11/12
CXCE11B
2.006,17
13,82301
0,689%
30/11/12
14/12/12
CXTL11
1.011,89
5,10929
0,505%
30/11/12
14/12/12
DOVL11B
2.173,59
18,39045
0,846%
30/11/12
14/12/12
EDFO11B
261,34
1,65045
0,632%
30/11/12
10/12/12
EURO11
238,55
1,45000
0,608%
30/11/12
17/12/12
FAED11B
152,00
1,03320
0,680%
08/11/12
16/11/12
FAMB11B
4.995,01
15,98113
0,320%
30/11/12
13/12/12
FCFL11B
1.225,00
8,30000
0,678%
14/11/12
23/11/12
FEXC11B
129,50
1,30699
1,009%
08/11/12
16/11/12
FFCI11
1,96
0,01185
0,604%
30/11/12
14/12/12
FIIB11
367,63
2,37000
0,645%
30/11/12
07/12/12
FIIP11B
178,95
1,04419
0,584%
30/11/12
14/12/12
FLMA11
2,05
0,01290
0,629%
16/11/12
26/11/12
FLRP11B
931,20
8,80000
0,945%
30/11/12
20/12/12
FMOF11
202,86
1,14000
0,562%
30/11/12
19/12/12
FPAB11
408,38
2,62000
0,642%
30/11/12
14/12/12
FVBI11B
113,59
0,75000
0,660%
30/11/12
07/12/12
FVPQ11
33,74
1,22607
3,634%
23/11/12
30/11/12
GWIC11
200,00
1,01279
0,506%
14/11/12
23/11/12
HCRI11B
285,00
2,30553
0,809%
13/11/12
22/11/12
HGBS11
2.186,50
13,50000
0,617%
30/11/12
14/12/12
HGLG11
1.277,00
8,00000
0,626%
30/11/12
14/12/12
HGRE11
1.733,70
11,30000
0,652%
30/11/12
14/12/12
HTMX11B
322,52
2,47930
0,769%
30/11/12
07/12/12
JRDM11
108,00
0,71000
0,657%
08/11/12
16/11/12
JSRE11
1.162,60
6,38989
0,550%
30/11/12
21/12/12
KNRI11
1.642,90
7,00000
0,426%
30/11/12
14/12/12
MAXR11B
1.172,00
5,56134
0,475%
08/11/12
16/11/12
MBRF11
1.311,00
9,20000
0,702%
06/11/12
14/11/12
MSHP11
561,03
2,70219
0,482%
16/11/12
27/11/12
MSLF11B
747,64
2,75000
0,368%
30/11/12
14/12/12
MXRF11
112,35
0,80000
0,712%
30/11/12
14/12/12
NSLU11B
189,57
1,41630
0,747%
30/11/12
07/12/12
PQDP11
1.540,88
9,06564
0,588%
30/11/12
20/12/12
PLRI11
159,20
1,30000
0,817%
30/11/12
07/12/12
PRSV11
1.420,00
9,60000
0,676%
13/11/12
23/11/12
RBAG11
22,59
0,28738
1,272%
30/11/12
07/12/12
RBCB11
878,03
6,73146
0,767%
01/11/12
09/11/12
RBGS11
82,02
0,46273
0,564%
30/11/12
14/12/12
RBPD11
98,92
0,69042
0,698%
30/11/12
14/12/12
RBPR11
62,00
0,78050
1,259%
30/11/12
14/12/12
RBRD11
73,87
0,37500
0,508%
30/11/12
14/12/12
RCCS11
890,50
5,50000
0,618%
30/11/12
14/12/12
RDES11
115,18
0,81385
0,707%
30/11/12
14/12/12
RNDP11
894,92
5,07062
0,567%
30/11/12
14/12/12
RNGO11
103,16
0,83300
0,807%
30/11/12
14/12/12
SCPF11
49,92
0,07657
0,153%
07/11/12
16/11/12
SHPH11
595,00
2,80000
0,471%
05/11/12
14/11/12
THRA11B
105,50
0,75000
0,711%
08/11/12
16/11/12
TRNT11B
250,00
1,40505
0,562%
09/11/12
19/11/12
TRXL11
114,70
0,75951
0,662%
16/11/12
26/11/12
VLOL11
104,21
0,68629
0,659%
30/11/12
14/12/12
VRTA11
117,34
1,12238
0,957%
30/11/12
14/12/12
WMRB11B
1.006,58
3,41654
0,339%
30/11/12
14/12/12
WPLZ11B
72,20
0,32113
0,445%
09/11/12
19/11/12
XPGA11
113,04
0,85000
0,752%
30/11/12
14/12/12


Código
Amortização
RBAG11
1,81818
RBCB11
11,76471
RBPD11
1,38889
RBPR11
0,31250


Abraço a todos.
Postado por JCDisciple às 05:12:00
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18 comentários:

  1. Anônimo21 de dezembro de 2012 às 05:47

    Cara, seu trabalho é fantástico. Graças a vc comeceia investir em FIIs.

    Um abração

    ResponderExcluir
  2. Anônimo21 de dezembro de 2012 às 06:20

    Tarda mas não falha, rsrs!

    Obrigado e bom fim de ano!

    Corey

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  3. Anônimo21 de dezembro de 2012 às 08:04

    Rapaz, seu blog é fantástico. MAs tenho uma dúvida.


    o que significa MB nesse comunicado

    Rend.JC CI ER MB IRRF 0,00 S/ XX Açs BCFF11B, pagou o equivalente a R$ 0,80 por cota de BCFF11b. Mas tá dizendo que o valor distribuído foi de R$ 1,28.

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    Respostas
    1. Jose de França21 de dezembro de 2012 às 12:38

      Definições copiadas do glossário do Home Broker do Banco do Brasil http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dimec/cva/dwn/Glossario_M.pdf:
      Mercado de balcão - Mercado em que as operações não são registradas em Bolsas. Também chamado de tailor made ou customizadas, por atenderem especificações dos clientes, esse mercado abrange negociações de ativos.
      Mercado de balcão não organizado - Mercado de compra e venda de ativos sem a coordenação de uma Bolsa de Valores, no qual as transações são normalmente conduzidas pelo telefone. São negociadas ações de empresas não registradas em Bolsas de Valores e outras espécies de títulos. Participam deste mercado
      corretoras, distribuidoras, alguns bancos e pessoas físicas.
      Mercado de balcão organizado - Também chamado de SOMA (Sociedade Operadora de Mercado Aberto), é composto por
      empresas que pretendem mais tarde ter suas ações negociadas nas bolsas de valores. Apresenta como vantagens principais menor custo e menores exigências.

      No caso específico apontado MB é usado de maneira genérica para se referir ao Mercado de Balcão Organizado e poder ser identificado pela letra B que aparece no final do código do fundo.

      Quanto aos rendimentos, o valor de R$ 1,28 foi pago em 16/11/2012, já o valor de R$ 0,80 foi pago em 14/12/2012.

      Excluir
    2. Douglas Nogueira (dougtetra)21 de dezembro de 2012 às 14:24

      Desculpa me intrometer, MB é mercado de balcão. As taxas operacionais são diferentes das do mercado da bolsa (0,0740%) contra (0,0345%). Quanto ao valor distribuído o BCFF11B tem data base o 5º dia útil do mês então o valor da planilha é referente ao recebido no mês de Novembro e o valor de R$ 0,80 é referente ao mês de Dezembro. Eu tenho cotas no BCFF11B e ele é bem vinculado ao IGPM e nos dois ultimos meses tivemos um IGPM com queda o que prejudicou a rentabilidade mas esse mês o IGPM já acelerou novamente.

      Excluir
    3. Douglas Nogueira (dougtetra)21 de dezembro de 2012 às 14:25

      Desculpa me intrometer, MB é mercado de balcão. As taxas operacionais são diferentes das do mercado da bolsa (0,0740%) contra (0,0345%). Quanto ao valor distribuído o BCFF11B tem data base o 5º dia útil do mês então o valor da planilha é referente ao recebido no mês de Novembro e o valor de R$ 0,80 é referente ao mês de Dezembro. Eu tenho cotas no BCFF11B e ele é bem vinculado ao IGPM e nos dois ultimos meses tivemos um IGPM com queda o que prejudicou a rentabilidade mas esse mês o IGPM já acelerou novamente.

      Excluir
    4. Douglas Nogueira (dougtetra)21 de dezembro de 2012 às 14:32

      MB é mercado de balcão, a taxa de corretagem é diferente do mercado da bolsa.

      Quanto a distribuição o valor de R$ 1,28 foi distribuído no mês de Novembro e o valor de R$ 0,80 no mês de Dezembro, talvez por esse fundo ter data base no 5º dia útil esteja sempre com um mês atras.

      Excluir
  4. Saimon_Rijo21 de dezembro de 2012 às 09:13

    Eai rendimentos, tens como fazer uma tabela da rentabilidade mensal dos FIIs no ano? e tambem das valorizacao anual? ou os mais rentaveis pelo menos...

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    Respostas
    1. Anônimo22 de dezembro de 2012 às 08:22

      Acho q o q vc quer ta aqui: http://tetzner.files.wordpress.com/2012/12/fii-ranking-dos-fiis-dez12-oficial-tetzner.pdf

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  5. Finanças Inteligentes21 de dezembro de 2012 às 15:47

    Parabéns pelo ótimo trabalho. Que este esforço seja recompensado com novos rendimentos em 2013!

    Abcs,

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  6. investidor imobiliário22 de dezembro de 2012 às 11:41

    Muito obrigado por postar a tabela dos fundos e quero desejar a todos um feliz natal e um pros pero ano novo a todos

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  7. investidor imobiliário22 de dezembro de 2012 às 11:42

    faltaram o CSBC11 e O AQLL11

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  8. Anônimo3 de janeiro de 2013 às 06:54

    Apenas para deixar um agradecimento reconhecendo seu bom trabalho. Obrigado!

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  9. Investidor imobiliario3 de janeiro de 2013 às 14:46

    Aqui esta o rendimento do CSBC11
    (28/12) FII CSHG BC (CSBC) - Distribuicao de Rendimento
    DR: Andre Luiz de Santos Freitas


    A Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A, na qualidade de
    Instituicao Administradora do CSHG Recebiveis Imobiliarios BC - Fundo de
    Investimento Imobiliario - FII, informa que o valor do rendimento, referente ao
    mes de Dezembro/12, corresponde a R$ 17,00 por cota e que sera pago em
    15/01/2013, aos detentores de cotas em 28/12/2012.

    A Instituicao Administradora solicita, ainda, que se cumpra o Artigo 125 da Lei
    11.196 de 21/11/2005, que estabelece a isencao de tributacao sobre os
    rendimentos distribuidos pelo Fundo aos quotistas pessoas fisicas, com
    participacao inferior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos
    pelo mesmo.

    Norma: a partir de 02/01/2013 cotas ex-rendimento.

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  10. Anônimo4 de janeiro de 2013 às 08:56

    falou HGJH11 tambem! mas parabens pelo resto!

    abraco

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  11. Turma 1314 de janeiro de 2013 às 11:03

    Este comentário foi removido por um administrador do blog.

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  12. Anônimo21 de janeiro de 2013 às 06:11

    Hey, aqui vai uma sugestão. Por que não apresentar junto o valor de mercado de cada fundo, para ter assim um yield médio ponderado do mercado.
    Eu sei que a bolsa já calcula o IFIX que dá o retorno de uma carteira pré-definida, mas eu acho que yield médio seria tão ou mais interessante.

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  13. Como Ganhar Dinheiro na Internet20 de maio de 2022 às 14:33

    Seus investimento são bem centrado parabéns vou comprar alguns fundos desses para ganhar dinheiro com dividendos

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