sexta-feira, 10 de janeiro de 2014

Atualização - Janeiro 2014

Caros colegas, depois de um tempo de correria, consegui atualizar a planilha, com os dados dos rendimentos anunciados no mês de dezembro.

Um agradecimento especial ao colega Helison, que gentil e voluntariamente colaborou com a coleta dos dados.

Desculpem a falha nos dois últimos meses, mas fui impedido, devido a compromissos particulares.

Seguem as tabelas dos rendimentos e em seguida das amortizações.

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
ABCP
9,82
0,06922
0,705%
30/12/13
08/01/14
AEFI
115,60
0,90000
0,779%
30/12/13
15/01/14
AGCX
918,49
6,51000
0,709%
30/12/13
15/01/14
ALMI
3.170,73
23,22711
0,733%
30/12/13
14/01/14
BBFI
3.858,49
31,50932
0,817%
30/12/13
15/01/14
BBPO
104,08
0,75274
0,723%
30/12/13
15/01/14
BBRC
78,80
0,20000
0,254%
30/12/13
15/01/14
BBVJ
65,00
0,29835
0,459%
30/12/13
09/01/14
BCFF
90,45
0,84393
0,933%
06/12/13
13/12/13
BJRC
880,41
9,59391
1,090%
30/12/13
22/01/14
BMLC
114,50
1,03367
0,903%
06/12/13
13/12/13
BNFS
102,41
0,57580
0,562%
30/12/13
15/01/14
BPFF
80,77
0,73000
0,904%
30/12/13
08/01/14
BRCR
133,85
0,96000
0,717%
06/12/13
13/12/13
CEOC
77,90
0,75000
0,963%
06/12/13
13/12/13
CNES
122,00
0,94101
0,771%
19/12/13
30/12/13
CSHP
1.381,49
0,90000
0,065%
31/12/13
15/01/14
CTXT
3,28
0,02816
0,858%
30/12/13
09/01/14
CXCE
1.776,05
13,94618
0,785%
30/12/13
15/01/14
CXTL
710,02
3,97743
0,560%
30/12/13
15/01/14
DOVL
1.955,66
15,86640
0,811%
30/12/13
15/01/14
DRIT
115,50
0,84286
0,730%
05/12/13
13/12/13
EDFO
219,38
1,72126
0,785%
30/12/13
10/01/14
EDGA
72,77
0,56727
0,780%
19/12/13
30/12/13
EURO
172,70
1,30000
0,753%
30/12/13
13/01/14
FAED
136,10
1,07568
0,790%
06/12/13
13/12/13
FAMB
4.202,10
27,89929
0,664%
30/12/13
14/01/14
FCFL
1.171,00
9,10027
0,777%
16/12/13
23/12/13
FEXC
111,00
1,36830
1,233%
06/12/13
13/12/13
FFCI
1,56
0,01185
0,759%
05/12/13
13/12/13
FIGS
99,12
0,83333
0,841%
30/12/13
15/01/14
FIIB
332,39
2,60000
0,782%
30/12/13
08/01/14
FIIP
158,67
1,10567
0,697%
30/12/13
15/01/14
FIXX
89,33
0,67458
0,755%
30/12/13
15/01/14
FLMA
2,08
0,01610
0,774%
13/12/13
20/12/13
FMOF
159,30
0,70000
0,439%
30/12/13
17/01/14
FPAB
367,15
2,85000
0,776%
30/12/13
15/01/14
FVBI
78,75
0,75000
0,952%
30/12/13
08/01/14
FVPQ
175,64
1,42824
0,813%
19/12/13
30/12/13
GVFF
993,30
6,70000
0,675%
30/12/13
15/01/14
GWIC
184,98
1,22506
0,662%
16/12/13
23/12/13
GWIR
287,95
1,80000
0,625%
18/12/13
27/12/13
HCRI
225,00
1,87921
0,835%
13/12/13
20/12/13
HGBS
1.605,20
13,70000
0,853%
31/12/13
15/01/14
HGCR
981,60
8,40000
0,856%
31/12/13
15/01/14
HGJH
1.127,10
9,40000
0,834%
31/12/13
15/01/14
HGLG
1.071,30
8,70000
0,812%
31/12/13
15/01/14
HGRE
1.408,20
11,60000
0,824%
31/12/13
15/01/14
HTMX
271,33
4,99770
1,842%
30/12/13
08/01/14
JRDM
91,00
0,73000
0,802%
06/12/13
13/12/13
JSIM
980,00
37,07907
3,784%
13/12/13
20/12/13
JSRE
889,59
10,30866
1,159%
30/12/13
22/01/14
KNCR
1.071,05
7,95000
0,742%
30/12/13
14/01/14
KNRI
1.249,65
8,85000
0,708%
30/12/13
15/01/14
MAXR
1.110,00
6,45332
0,581%
06/12/13
13/12/13
MBRF
1.150,00
9,78000
0,850%
05/12/13
13/12/13
MFII
100,76
1,00000
0,992%
30/12/13
15/01/14
MSLF
471,46
5,55000
1,177%
31/12/13
15/01/14
MXRC
106,69
0,81339
0,762%
30/12/13
10/01/14
MXRF
85,15
0,15000
0,176%
30/12/13
15/01/14
NSLU
169,53
1,46448
0,864%
30/12/13
08/01/14
ONEF
848,99
6,14000
0,723%
05/12/13
13/12/13
PLRI
114,06
1,94000
1,701%
30/12/13
08/01/14
PORD
105,02
4,48000
4,266%
30/12/13
08/01/14
PQDP
1.410,35
9,64603
0,684%
30/12/13
20/01/14
PRSV
1.086,00
9,41000
0,866%
11/12/13
20/12/13
RBCB
625,08
13,43000
2,149%
02/12/13
09/12/13
RBDS
1.536,77
63,22961
4,114%
30/12/13
10/01/14
RBGS
82,34
0,66295
0,805%
30/12/13
15/01/14
RBPD
71,22
0,59096
0,830%
30/12/13
15/01/14
RBPR
32,70
0,39680
1,213%
30/12/13
15/01/14
RBRD
69,60
0,39820
0,572%
30/12/13
15/01/14
RBVO
100,00
1,01000
1,010%
02/12/13
09/12/13
RCCS
744,50
5,50000
0,739%
31/12/13
15/01/14
RDES
91,02
0,97520
1,071%
30/12/13
15/01/14
RNDP
792,57
7,43108
0,938%
30/12/13
15/01/14
RNGO
79,30
0,70000
0,883%
30/12/13
15/01/14
SAAG
89,82
0,67714
0,754%
30/12/13
15/01/14
SCPF
48,78
0,08668
0,178%
06/12/13
13/12/13
SDIL
89,05
0,75000
0,842%
30/12/13
15/01/14
SHPH
550,00
2,95000
0,536%
05/12/13
13/12/13
SPTW
83,23
0,77083
0,926%
30/12/13
08/01/14
STFI
4.640,32
40,37000
0,870%
30/12/13
15/01/14
THRA
77,00
0,75000
0,974%
06/12/13
13/12/13
TRNT
201,00
1,43841
0,716%
13/12/13
20/12/13
TRXL
105,50
0,81696
0,774%
16/12/13
23/12/13
VLOL
67,77
0,72073
1,063%
30/12/13
15/01/14
VRTA
119,46
1,01281
0,848%
30/12/13
15/01/14
WMRB
772,65
7,34660
0,951%
30/12/13
15/01/14
WPLZ
64,99
0,35000
0,539%
13/12/13
20/12/13
XPCM
91,98
0,70800
0,770%
30/12/13
15/01/14
XPGA
109,72
1,15000
1,048%
30/12/13
15/01/14
XTED
66,52
0,57514
0,865%
30/12/13
15/01/14



Código
Amortização
HTMX
1,67000
MXRF
0,60000
RBCB
11,76000
RBPD
1,04167
STFI
333,6400



Obrigado a todos.

Um comentário:

  1. Legal muito bom só uma pergunta não tem muitas ações ai? eu gosto muito de fundos imobiliários

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