terça-feira, 7 de junho de 2011

Atualização - Junho 2011

Quero, mais uma vez, iniciar agradecendo aos que tem visitado e comentado no blog. E, muito obrigado aos que tem ajudado a divulgar o trabalho.

Segue a tabela atualizada dos rendimentos, considerando a data de 1º de junho. Chamo atenção para o fato dos rendimentos dos fundos RBAG11 e RBPR11 estarem acrescidos da amortização de cotas.

Os fundos PABY11 e CXCE11B, não divulgaram os rendimentos até a publicação deste post.

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Pagamento
ABCP11
8,12
0,02055
0,253%
31/05/11
07/06/11
ALMI11B
2.066,83
13,16437
0,637%
31/05/11
13/06/11
BBFI11B
2.863,73
15,26421
0,533%
31/05/11
15/06/11
BBVJ11
102,70
0,80000
0,779%
31/05/11
08/06/11
BCFF11B
110,17
0,83073
0,754%
06/05/11
13/05/11
CSBC11
1.198,30
11,70000
0,976%
31/05/11
14/06/11
CXCE11B
1.400,00

0,000%


EDFO11B
213,76
1,23457
0,578%
31/05/11
10/06/11
EURO11
186,63
1,36000
0,729%
31/05/11
15/06/11
FAED11B
130,50
0,98106
0,752%
06/05/11
13/05/11
FAMB11B
2.994,74
15,25610
0,509%
31/05/11
13/06/11
FCFL11B
1.068,00
8,30000
0,777%
18/05/11
25/05/11
FEXC11B
120,10
1,32846
1,106%
06/05/11
13/05/11
FFCI11
1,80
0,01118
0,621%
06/05/11
13/05/11
FIIP11B
140,99
1,00241
0,711%
31/05/11
14/06/11
FLMA11
1,60
0,01080
0,675%
13/05/11
20/05/11
FLRP11B
1.153,20
8,80000
0,763%
31/05/11
20/06/11
FMOF11
99,45
0,55000
0,553%
31/05/11
17/06/11
FPAB11
277,75
2,25000
0,810%
31/05/11
14/06/11
GWIC11
153,85
1,14232
0,742%
31/05/11
07/06/11
HCRI11B
297,00
2,20637
0,743%
13/05/11
20/05/11
HGBS11
1.539,00
11,00000
0,715%
31/05/11
14/06/11
HGJH11
1.059,90
8,10000
0,764%
31/05/11
14/06/11
HGLG11
1.035,10
7,90000
0,763%
31/05/11
14/06/11
HGRE11
1.360,20
9,80000
0,720%
31/05/11
14/06/11
HTMX11B
200,65
2,29985
1,146%
31/05/11
07/06/11
KNRI11
1.193,00
7,00000
0,587%
31/05/11
14/06/11
MAXR11B
1.027,00
6,10933
0,595%
06/05/11
13/05/11
MSHP11
823,99
3,31000
0,402%
12/05/11
24/05/11
NSLU11B
212,09
1,64077
0,774%
31/05/11
07/06/11
PABY11
239,00

0,000%


PQDP11
1.251,70
8,30000
0,663%
31/05/11
20/06/11
PRSV11
1.056,01
7,85000
0,743%
11/05/11
20/05/11
RBAG11
101,14
10,29105
10,175%
31/05/11
07/06/11
RBPR11
102,09
3,90000
3,820%
31/05/11
14/06/11
RBRD11
63,66
0,34340
0,539%
31/05/11
14/06/11
SCPF11
3,55
0,06112
1,722%
13/05/11
20/05/11
SHPH11
440,00
2,18000
0,495%
05/05/11
13/05/11
TRNT11B
172,00
1,17752
0,685%
13/05/11
20/05/11
TRXL11
99,70
0,77000
0,772%
16/05/11
25/05/11
WPLZ11B
103,40
0,83333
0,806%
13/05/11
20/05/11

Espero conseguir publicar até o dia 15, uma tabela com os rendimentos acumulados no ano, comparando com a cotação de fechamento de 2010.
Postado por JCDisciple às 10:56:00
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8 comentários:

  1. Investir aos 408 de junho de 2011 às 01:39

    RBAG e RBPR simplesmente fantásticas.

    abraço

    I40

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  2. Anônimo8 de junho de 2011 às 06:54

    grande amigo poderia comentar um dia desses o fundo scpf11, seus rendimentos sao atraentes, mas pouco se fala sobre esse fundo, eu acho. parabéns pelo seu trabalho.

    angelo

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  3. Guilherme8 de junho de 2011 às 06:57

    Parabéns pela compilação de resultados!

    Fundos imobiliários que pagam acima de 0,75% a.m., com histórico de distribuições consistentes e, de preferência, crescentes, continuam a ser boas alternativas de investimentos. Desde que, é claro, haja uma diversificação no portfólio.


    É isso aí!
    Um grande abraço, e que Deus os abençoe!

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  4. Jose de França Lima14 de junho de 2011 às 20:01

    Grande sacada essa sua de divulgar mensalmente os rendimentos dos FII de forma condensada e em forma de tabela, pois eu gosto de trabalhar com esses números na busca das melhores oportunidades de investimento.
    Continue assim.
    Acho que seu blog precisa ser mais divulgado, descobri por acaso...

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  5. Rodrigo15 de junho de 2011 às 16:23

    José,

    Obrigado pelas palavras. O trabalho é novo, mas o número de visitas tem aumentado a cada mês. Peço sua ajuda na divulgação.

    Obrigado,

    Rodrigo Gil Esteves

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  6. Bruno Souza5 de julho de 2011 às 12:48

    Entro sempre no blog e acho mto util.
    Estou sentindo falta do post referente a Julho.

    E tenho duvidas sobre RBAG e RBPR, como funciona o sistema de amortização de cotas?

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  7. José de França Lima7 de julho de 2011 às 05:25

    Pelo que li a respeito desses dois fundos, o RBAG11 tem prazo de duração de 3 anos (começou em 06/2010) e tem um estranho sistema de distibuição de rendimento preferencial diferenciado aos cotistas seniores (ver http://www.bmfbovespa.com.br/renda-variavel/download/RBCapitalAgre_290611.pdf). Já o RBPR11, Os imóveis estão em construção e hipotecados aos Bancos finaciadores e também tem prazo de duração de 3,5 anos (começou em 12/2010)e sistema de distibuição de rendimento preferencial diferenciado aos cotistas seniores (ver http://www.bmfbovespa.com.br/renda-variavel/download/cRBPR11-290611.pdf).

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  8. JCDisciple7 de julho de 2011 às 05:42

    Bruno e José,

    Obrigado pela participação. Estou preparando a divulgação deste mês, um pouco atrasada devido à correria profissional.

    Rodrigo

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