quinta-feira, 5 de maio de 2011

Atualização - Maio 2011

Quero agradecer a todos que têm acompanhado nossas publicações mensais, e enviado mensagens. Isso serve de incentivo para continuar o trabalho.

Segue atualização dos rendimentos, publicados até 30 de abril.

A observação deste mês é referente aos Fundos RBAG e RBPR, onde o valor do rendimento inclui amortização de cotas.

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Pagamento
ABCP11
7,95
0,04113
0,517%
29/04/11
06/05/11
ALMI11B
2.076,76
13,23140
0,637%
29/04/11
12/05/11
BBFI11B
2.985,11
14,88359
0,499%
29/04/11
13/05/11
BBVJ11
104,70
0,80000
0,764%
29/04/11
09/05/11
BCFF11B
105,10
1,19326
1,135%
07/04/11
14/04/11
CSBC11
1.228,30
11,70000
0,953%
29/04/11
13/05/11
CXCE11B
1.389,99
10,00004
0,719%
29/04/11
13/05/11
EDFO11B
215,97
1,02627
0,475%
29/04/11
10/05/11
EURO11
194,64
1,36000
0,699%
29/04/11
13/05/11
FAED11B
130,50
0,97869
0,750%
07/04/11
14/04/11
FAMB11B
2.984,74
15,25709
0,511%
29/04/11
12/05/11
FCFL11B
1.060,00
8,30000
0,783%
14/04/11
25/04/11
FEXC11B
115,00
1,82778
1,589%
07/04/11
14/04/11
FFCI11
1,80
0,01064
0,591%
07/04/11
15/04/11
FIIP11B
137,00
0,99646
0,727%
29/04/11
13/05/11
FLMA11
1,59
0,01050
0,660%
14/04/11
25/04/11
FLRP11B
1.141,20
8,80000
0,771%
29/04/11
20/05/11
FMOF11
105,45
0,55000
0,522%
29/04/11
18/05/11
FPAB11
287,75
2,25000
0,782%
29/04/11
13/05/11
GWIC11
153,78
1,21858
0,792%
29/04/11
06/05/11
HCRI11B
310,00
2,21992
0,716%
13/04/11
20/04/11
HGBS11
1.588,00
11,00000
0,693%
29/04/11
13/05/11
HGJH11
1.061,90
8,10000
0,763%
29/04/11
13/05/11
HGLG11
1.036,50
7,50000
0,724%
29/04/11
13/05/11
HGRE11
1.318,20
9,80000
0,743%
29/04/11
13/05/11
HTMX11B
193,65
1,78879
0,924%
29/04/11
06/05/11
KNRI11
1.188,00
7,00000
0,589%
29/04/11
13/05/11
MAXR11B
1.039,00
5,95083
0,573%
07/04/11
14/04/11
MSHP11
869,71
3,95000
0,454%
14/04/11
27/04/11
NSLU11B
208,40
1,59525
0,765%
29/04/11
06/05/11
PABY11
246,49
0,13020
0,053%
05/04/11
15/04/11
PQDP11
1.261,70
8,30000
0,658%
29/04/11
20/05/11
PRSV11
1.070,00
7,89000
0,737%
12/04/11
25/04/11
RBAG11
109,64
10,35735
9,447%
29/04/11
06/05/11
RBDS11
1.000,00
0,00000
0,000%


RBPR11
108,14
3,86000
3,569%
29/04/11
13/05/11
RBRD11
62,16
0,33040
0,532%
29/04/11
13/05/11
RCCS11
1.060,00
0,00000
0,000%


SCPF11
3,61
7,067%
1,958%
14/04/11
25/04/11
SHPH11
460,01
2,22000
0,483%
05/04/11
15/04/11
TRNT11B
171,00
1,19083
0,696%
13/04/11
20/04/11
TRXL11
99,00
0,77000
0,778%
14/04/11
 25/04/11
WPLZ11B
103,90
0,83333
0,802%
13/04/11
20/04/11


Postado por JCDisciple às 04:25:00
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10 comentários:

  1. Investimentos e Finanças5 de maio de 2011 às 04:55

    Parabens pelo excelente trabalho de compilação. Obrigado por compartilhar.

    Este mês vendi o FMOF11; cansei de esperar; e estou analisando algum novo FII para compor minha carteira; pensei no CSBC11, FAED11, FCFL11, TRXL11 ou aumentar minha posição no NSLU11. Alguma sugestão??

    Abs

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  2. JCDisciple5 de maio de 2011 às 05:21

    IF,

    Tenho CSBC11, NSLU11, e recentemente entrei em TRXL11. Estou satisfeito com os resultados deles.

    Obrigado pela visita.

    Rodrigo

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  3. Adriano6 de maio de 2011 às 10:18

    Otimo blog!!..

    Finalmente achei um lugar que fale as datas EX..baseado nisso eu adiei a compra de RBPR11 (data ex 29/04), e reforcei minha posição de FEXC11B (07/05). Entao no final de mes eu vendo esta posição de FEXC e compro RBPR11..dai ganho 2 dividendos ao inves de 1...(isso claro, se os preços se mantiverem neste patamar, sem grandes altas ou baixas..)

    Uma sugestão apenas...vc poderia fazer uma planilha de evolução mensal, porque assim ficaria mais fácil de acompanhar o historico de cada FII...

    Parabéns!

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  4. HEAVY METAL6 de maio de 2011 às 17:28

    Rodrigo,

    RBAG11 deu uma cacetada de 9%???? Sabe como?

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  5. HEAVY METAL8 de maio de 2011 às 08:31

    Rodrigo,

    Que porrada foi esta em RBAG11?

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  6. Renato Rodrigues15 de maio de 2011 às 07:32

    Parabéns pelo blog. Invisto também no CSBC11, BCFF11B e WPLZ11B e estou satisfeito. Mas quero diversificar.

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  7. JCDisciple23 de maio de 2011 às 11:36

    Pessoal,

    Desculpem a demora em responder aos comentários. Estava de férias, viajando com a família. Agradeço a visita de todos.

    IF, eu é que agradeço a consideração.

    Adriano, já estou elaborando uma planilha com essa idéias, mas ainda faltou tempo para terimná-la.

    Heavy, esse valor inclui 9,0909 de amortização de cotas.

    Renato, obrigado pela visita.

    Rodrigo

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  8. afonso_ribas23 de maio de 2011 às 12:50

    Senhores,
    o quer dizer "amortização de cotas"??

    Afonso

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  9. Rodrigo25 de maio de 2011 às 05:05

    Afonso,

    Alguns Fundos Imobiliários possuem prazo definido, mais ou menos como um "prazo de validade". Quando todo o valor for amortizado, o fundo se extingue. Nestes casos, com o passar do tempo, há a diminuição do Patrimônio Líquido.

    Rodrigo

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  10. afonso_ribas25 de maio de 2011 às 11:27

    Obrigado Rodrigo.

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