quinta-feira, 7 de julho de 2011

Atualização - Julho 2011

Bom, consegui terminar a pesquisa dentro do prazo desejado. Espero que nos próximos meses a correria seja menor e consiga publicar mais cedo.

Segue a tabela atualizada dos rendimentos, considerando a data de 1º de julho. Como de costume, ressalto o fato dos rendimentos dos fundos RBAG11 e RBPR11 estarem acrescidos da amortização de cotas.

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Pagamento
ABCP11
7,70

0,000%


ALMI11B
2.050,00
13,19248
0,644%
30/06/11
13/07/11
BBFI11B
3.000,00
32,86812
1,096%
30/06/11
15/07/11
BBVJ11
103,00
0,80000
0,777%
30/06/11
08/07/11
BCFF11B
103,95
0,80162
0,771%
07/06/11
14/06/11
CSBC11
1.205,00
10,30000
0,855%
30/06/11
14/07/11
CXCE11B
1.400,00

0,000%


EDFO11B
200,00
1,13921
0,570%
30/06/11
11/07/11
EURO11
183,00
1,36000
0,743%
30/06/11
15/07/11
FAED11B
129,10
0,98163
0,760%
07/06/11
14/06/11
FAMB11B
3.050,01
15,99046
0,524%
30/06/11
13/07/11
FCFL11B
1.050,00
8,30000
0,790%
16/06/11
24/06/11
FEXC11B
118,50
0,84279
0,711%
07/06/11
14/06/11
FFCI11
1,68
0,01152
0,685%
08/06/11
15/06/11
FIIP11B
142,50
0,98398
0,691%
30/06/11
14/07/11
FLMA11
1,60
0,01090
0,681%
14/06/11
21/06/11
FLRP11B
1.154,00
8,80000
0,763%
30/06/11
20/07/11
FMOF11
99,85
0,59000
0,591%
30/06/11
19/07/11
FPAB11
299,99
2,25000
0,750%
30/06/11
14/07/11
GWIC11
155,00
1,14268
0,737%
30/06/11
07/07/11
HCRI11B
295,00
2,32166
0,787%
13/06/11
20/06/11
HGBS11
1.554,90
11,00000
0,707%
30/06/11
14/07/11
HGJH11
1.085,00
8,10000
0,747%
30/06/11
14/07/11
HGLG11
1.063,00
8,00000
0,753%
30/06/11
14/07/11
HGRE11
1.450,00
9,80000
0,676%
30/06/11
14/07/11
HTMX11B
221,00
2,24461
1,016%
30/06/11
07/07/11
KNRI11
1.143,00
7,00000
0,612%
30/06/11
14/07/11
MAXR11B
1.016,00
8,06333
0,794%
07/06/11
14/06/11
MSHP11
806,00
3,28000
0,407%
14/06/11
24/06/11
NSLU11B
210,00
1,76362
0,840%
30/06/11
07/07/11
PABY11
215,00
0,44918
0,209%
04/07/11
15/07/11
PQDP11
1.254,00
8,30000
0,662%
30/06/11
20/07/11
PRSV11
1.087,00
7,90000
0,727%
10/06/11
21/06/11
RBAG11
89,88
7,19301
8,003%
30/06/11
07/07/11
RBDS11
1.500,00

0,000%


RBPR11
96,00
3,56000
3,708%
30/06/11
14/07/11
RBRD11
66,00
0,35290
0,535%
30/06/11
14/07/11
RCCS11
1.060,00
14,60000
1,377%
30/06/11
14/07/11
SCPF11
3,55
0,07185
2,024%
14/06/11
21/06/11
SHPH11
420,00
2,35000
0,560%
07/06/11
15/06/11
TRNT11B
175,00
1,15296
0,659%
13/06/11
20/06/11
TRXL11
99,99
0,77000
0,770%
16/06/11
22/06/11
WPLZ11B
101,35
0,83333
0,822%
13/06/11
20/06/11

Obrigado a todos.
Postado por JCDisciple às 12:21:00
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8 comentários:

  1. Renato Rodrigues8 de julho de 2011 às 09:04

    muito legal este seu acompanhamento. Em vez de por em ordem alfabética, sugiro que ponha em ordem de rentabilidade para facilitar para nós investidores. Abração e fica com Deus !!!

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  2. José de França9 de julho de 2011 às 14:18

    Amigo Renato, boa noite,
    Eu copio e colo essa tabela numa planilha excel e dá trabalhar com ela de todo jeito, usando auto-filtro e a função Classificar.
    Um abraço.

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  3. Anônimo20 de julho de 2011 às 11:32

    o que significa essa amortização de cotas?

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  4. Anônimo21 de julho de 2011 às 19:03

    Significa que o fundo/empresa está devolvendo dinheiro. Literalmente. Devolvendo o dinheiro que foi colocado na empresa no momento que ela foi constituída.

    Isso até baixa o preço médio fiscal da cota.

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  5. Anônimo22 de julho de 2011 às 14:57

    Cleiton Oliveira

    Fantástico, Sensacional e parabéns pelo trabalho efetuado.

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  6. HEAVY METAL3 de agosto de 2011 às 18:55

    Para variar, mais uma tabela de extrema utilidade. A sugestão de colocar por rentabilidade decrescente foi ótima (feita pelo Renato Rodrigues).

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  7. Anônimo8 de agosto de 2011 às 11:06

    Olá, muito legal este blog !! Acompanho desde o começo e agora estou me preparando para começar a investirnos FII's !!

    Verifiquei na bovespa e encontrei mais alguns fungos que não constam nesta lista:

    DRIT11B
    VRTA11
    JSRE11
    SFND11
    FVPQ11

    Gostaria de confirmar se foi um erro e faltaram mesmos esses fundos ou se você os desconsidera devido as rentabilidades ?

    Grato desde já, seu leitor fiel !!!

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  8. JCDisciple10 de agosto de 2011 às 07:19

    Hervy Metal,
    Obrigado pelo comentário. Vou providenciar uma maneira de deixar a planilha para download.

    Anônimo,
    Estou usando a mesma tabela desde o início. Resolvi só mudar na virada do ano.
    Obrigado pela visita.

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