terça-feira, 18 de outubro de 2011

Atualização - Outubro 2011

Caros, segue a atualização do mês, com o fechamento de setembro e os rendimentos correspondentes. Como sempre, RBAG e RBPR estão com as amortizações inclusas.

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Pagamento
ABCP11
7,89
0,04092
0,519%
30/09/11
07/10/11
ALMI11B
2.166,90
13,09641
0,604%
30/09/11
14/10/11
BBFI11B
3.587,84
32,05090
0,893%
30/09/11
14/10/11
BBVJ11
106,62
0,80000
0,750%
30/09/11
10/10/11
BCFF11B
101,97
0,83349
0,817%
08/09/11
15/09/11
BRCR11B
114,90
0,66700
0,581%
08/09/11
15/09/11
CSBC11
1.143,00
7,00000
0,612%
30/09/11
17/10/11
CXCE11B
1.498,91
1,08562
0,072%
30/09/11
14/10/11
EDFO11B
203,53
1,46742
0,721%
30/09/11
10/10/11
EURO11
186,65
1,36000
0,729%
30/09/11
17/10/11
FAED11B
129,00
0,97890
0,759%
08/09/11
15/09/11
FAMB11B
3.264,94
16,05288
0,492%
30/09/11
14/10/11
FCFL11B
1.047,00
8,30000
0,793%
16/09/11
23/09/11
FEXC11B
107,90
0,82199
0,762%
08/09/11
15/09/11
FFCI11
1,71
0,01152
0,673%
07/09/11
15/09/11
FIIP11B
144,48
1,01530
0,703%
30/09/11
17/10/11
FLMA11
1,53
0,01010
0,660%
15/09/11
22/09/11
FLRP11B
1.016,19
8,80000
0,866%
30/09/11
20/10/11
FMOF11
99,41
0,59000
0,594%
30/09/11
19/10/11
FPAB11
312,75
2,25000
0,719%
30/09/11
17/10/11
GWIC11
165,77
1,22212
0,737%
30/09/11
07/10/11
HCRI11B
285,00
1,22212
0,429%
30/09/11
07/10/11
HGBS11
1.559,00
11,00000
0,706%
30/09/11
17/10/11
HGJH11
1.141,90
8,10000
0,709%
30/09/11
17/01/11
HGLG11
1.116,81
8,20000
0,734%
30/09/11
17/10/11
HGRE11
1.374,70
10,30000
0,749%
30/09/11
17/10/11
HTMX11B
234,47
2,25676
0,962%
30/09/11
07/10/11
KNRI11
1.257,00
7,00000
0,557%
30/09/11
17/10/11
MAXR11B
1.060,00
5,41888
0,511%
08/09/11
15/09/11
MSHP11
762,00
2,50000
0,328%
15/09/11
26/09/11
NSLU11B
209,35
1,74451
0,833%
30/09/11
07/10/11
PQDP11
1.256,27
8,72114
0,694%
30/09/11
20/10/11
PRSV11
1.130,00
7,94000
0,703%
13/09/11
22/09/11
RBAG11
50,98
6,01021
11,789%
30/09/11
07/10/11
RBPR11
87,11
3,39000
3,892%
30/09/11
17/10/11
RBRD11
68,64
0,35140
0,512%
30/09/11
17/10/11
SCPF11
3,28
0,06603
2,013%
15/09/11
22/09/11
SHPH11
422,00
2,48000
0,588%
08/09/11
15/09/11
TRNT11B
175,70
1,26112
0,718%
13/09/11
20/09/11
TRXL11
110,99
0,77412
0,697%
15/09/11
23/09/11
WPLZ11B
92,99
0,83333
0,896%
13/09/11
20/09/11

Obrigado a todos que acompanham as publicações, os comentários e sugestões.
Postado por JCDisciple às 10:39:00
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4 comentários:

  1. Anônimo18 de outubro de 2011 às 14:10

    Prezado. favor verificar as informações do HTMX11B pois no site da BOVESPA está reportando R$ 2,26/cota e não os R$ 1,52706/cota informados acima.

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  2. Investindo Todo Mês18 de outubro de 2011 às 15:17

    Parabéns pela excelente informação!

    abços

    ITM

    ResponderExcluir
  3. JCDisciple19 de outubro de 2011 às 14:54

    Anônimo,

    Obrigado pela correção. Já providenciei o acerto.

    ITM,

    Obrigado pela visita e pelo comentário.

    Rodrigo

    ResponderExcluir
  4. Gui20 de outubro de 2011 às 14:14

    Seu site facilita taaanto o nosso trabalho, é um excelente ponto de partida! Abraço! Sucesso!

    ResponderExcluir

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