Atualização - Janeiro de 2012

Caros amigos,

Primeiramente gostaria de agradecer a todos as visitas, comentários e sugestões, durante o primeiro ano deste blog. Todos serviram de motivação para a continuidade e melhoria do projeto. Desejo a todos um ótimo 2012.

A atualização deste mês tem o acréscimo de mais alguns fundos, para o acompanhamento durante este ano. Registro, também, que nos rendimentos apresentados, os fundos RBAG e RBPR, estão somados as amortizações de cotas.

É importante observar, também, que no caso do fundo NSLU, foram anunciados durante o mês de dezembro dois pagamentos de rendimentos, por isso duas linhas na tabela. O primeiro pagamento se refere ao mês de outubro que estava atrasado, conforme publicado anteriormente (clique aqui). O segundo pagamento registrado segue o calendário de pagamentos do fundo.

Código	Valor Cota	Rendim.	% a.m.	Data Base	Pagamento
ABCP11	7,95	0,04773	0,600%	30/12/11	06/01/12
ALMI11B	2.490,86	14,13129	0,567%	29/12/11	12/01/12
BBFI11B	3.707,02	32,97494	0,890%	29/12/11	13/01/12
BBRC11	131,71	0,28853	0,219%	30/12/11	13/01/12
BBVJ11	108,20	0,80000	0,739%	30/12/11	09/01/12
BCFF11B	100,90	0,87044	0,863%	07/12/11	14/12/11
BRCR11B	128,00	0,66700	0,521%	08/12/11	14/12/11
CSBC11	1.044,65	11,35000	1,086%	29/12/11	13/01/12
CXCE11B	1.640,18	10,81565	0,659%	29/12/11	13/01/12
DOVL11	998,84	14,28345	1,430%	29/12/11	13/01/12
EDFO11B	203,53	1,46722	0,721%	29/12/11	10/01/12
EURO11	189,98	1,40000	0,737%	29/12/11	16/01/12
FAED11B	121,90	0,95820	0,786%	07/12/11	14/12/11
FAMB11B	3.734,06	15,93098	0,427%	29/12/11	12/01/12
FCFL11B	1.036,00	8,30000	0,801%	16/12/11	23/12/11
FEXC11B	114,40	1,09137	0,954%	07/12/11	14/12/11
FFCI11	1,72	0,01152	0,669%	07/12/11	15/12/11
FIIP11B	141,02	0,97800	0,694%	29/12/12	13/01/12
FLMA11	1,56	0,01130	0,724%	14/12/11	21/12/11
FLRP11B	961,30	8,80000	0,915%	29/12/11	20/01/12
FMOF11	131,30	0,70000	0,533%	29/12/11	18/01/12
FPAB11	316,65	2,35000	0,742%	29/12/11	13/01/12
FVPQ11	42,60	-	0,000%	-	-
GWIC11	168,54	1,35690	0,805%	29/12/12	06/01/12
HCRI11B	237,00	2,41568	1,019%	13/12/11	20/12/11
HGBS11	1.608,55	11,50000	0,715%	29/12/11	13/01/12
HGJH11	1.091,90	8,10000	0,742%	29/12/11	13/01/12
HGLG11	1.161,79	8,20000	0,706%	29/12/11	13/01/12
HGRE11	1.469,40	10,60000	0,721%	29/12/11	13/01/12
HTMX11B	230,09	2,90094	1,261%	29/12/11	06/01/12
JSIM11	994,13	5,86087	0,590%	30/12/11	20/01/12
JSRE11	991,44	8,55617	0,863%	29/12/11	20/01/12
KNRI11	1.247,00	7,00000	0,561%	29/12/11	13/01/12
MAXR11B	1.040,00	6,82799	0,657%	07/12/11	14/12/11
MSHP11	625,00	3,70061	0,592%	14/12/11	23/12/11
MSLF11B	781,29	4,00000	0,512%	29/12/11	13/01/12
NSLU11B	143,73	1,70906	1,189%	13/12/11	20/12/11
	143,73	1,76385	1,227%	29/12/11	06/01/12
PQDP11	1.241,35	8,64758	0,697%	29/12/11	20/01/12
PRSV11	1.149,50	8,65000	0,753%	12/12/11	21/12/11
RBAG11	39,38	4,11621	10,453%	29/12/11	06/01/12
RBPR11	80,06	3,45000	4,309%	29/12/11	13/01/12
RBRD11	65,64	0,35680	0,544%	29/12/11	13/01/12
RCCS11	503,41	2,60000	0,516%	29/12/11	13/01/12
SCPF11	3,07	0,07101	2,313%	14/12/11	21/12/11
SHPH11	446,20	2,85000	0,639%	06/12/11	15/12/11
TRNT11B	190,00	1,31205	0,691%	13/12/11	20/12/11
TRXL11	110,00	0,78000	0,709%	15/12/11	23/12/11
WPLZ11B	85,49	0,83333	0,975%	13/12/11	20/12/11

Pretendo, até a próxima semana, publicar uma tabela com a lista de dos pagamentos que foram efetuados no ano de 2011. Só restam mais alguns dados e verificar a melhor maneira de efetuar esta publicação.

Obrigado a todos.